ETF сделали подножку биткоину и приблизили рынок к отчаянию
Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, продолжает рубрику еженедельной аналитики и рассказывает о важнейших событиях индустрии, повлиявших на курсы основных криптовалют.
Эта неделя «поставила крест» на новых надеждах оптимистов в отношении запуска ETF на биткоин. Можно сказать даже больше — еще не закончившийся август уже стал «черным» месяцем для крипторынка. Комиссары SEC по итогам заседания приняли решение отклонить заявку ProShares от американской биржи NYSE Arca. Конечно, в адрес регулятора поступили еще 8 заявлений на запуск ETF и от других компаний, но эти заявки гораздо слабее по сравнению с отклоненной на этой неделе. Теперь самым актуальным вопросом для инвесторов, которые не готовы вникать в тонкости анализа динамики биткоина и работы децентрализованных бирж, станет вопрос одобрения партнерской заявки от VanEck и чикагской биржи Cboe, на которой уже торгуется фьючерсный контракт на первую криптовалюту. Именно она имеет потенциал быть одобренной на заседании 30 сентября, так как удовлетворяет главное требование регулятора в виде ликвидности. Поэтому при приближении к этой дате можно ожидать роста оптимизма среди криптотрейдеров, а до этого момента на рынке будет сохраняться депрессивное состояние, которым с удовольствием пользуются киты, о чем мы писали ранее в обзоре рынка.
Но на следующее утро на крипторынок вернулся оптимизм, и представительница SEC Эстер Пирс (Hester Peirce), которая получила ласковое прозвище «крипто-мама» за свою горячую поддержку инновационного сектора, сообщила о пересмотре решения менее чем через 24 часа после решения об отказе 9 заявкам, в числе которых и совместная заявка от ProShares и NYSE Arca. В продолжение этой детективной истории отметим пришедшее подтверждение в виде официальных писем в адрес советника биржи NYSE, а также аналогичной копии присланной дирекции Cboe. Поэтому говорить о полном отказе от идеи запуска ETF пока рано, и у рынка остается шанс снова показать рост, что и продемонстрировали котировки в пятницу рано утром, устремившись к важному сопротивлению на $6500. Точной даты нового рассмотрения не указано, поэтому рынок будет с надеждой следить за всеми новостями от регулятора. И наиболее перспективным представляется предположение, что абсолютно все заявки на запуск ETF на биткоин будут рассматриваться на встрече 30 сентября.
Самое время теперь открыть правду относительно того, какую стадию проходит сейчас биткоин. Для этого посмотрите на график внизу, и вы увидите знакомую картину. «Тихая фаза» прошла на рынке криптовалют и особенно на рынке биткоина до 2017 года, когда волатильность была минимальная и повышение происходило на $100 в день максимум. «Фаза узнавания» продлилась до октября 2017 года, когда полным ходом началась подготовка к старту торгов фьючерсами на биткоин. Вот тогда-то на рынок впервые пришли институциональные инвесторы с капиталом банков и крупных инвестфондов. Взгляните на график биткоина: вы увидите небольшую ловушку для уверенных в скором падении инвесторов, хотя в это время начались активные покупки «крупным капиталом». И период с октября по середину декабря 2017 года — период «мании», когда на крипторынок впервые пришли инвесторы, ранее никогда не торговавшие на фондовом рынке или валютном. Неопытные трейдеры сразу же угодили в ловушку своей жадности и подняли стоимость биткоина с $6000 до $20,000. И в тот день, когда был запущен первый профессиональный инструмент — фьючерс на биткоин — на бирже CME была установлена рекордная цена в $20,000. И пускай некоторые эксперты до сих пор мечтают о цене в $50,000 за один биткоин, пока что это так и остается фантазией.
И сейчас самым актуальным вопросом является стадия «сдувания пузыря», на которой находится рынок, — это уже отчаяние или все еще капитуляция. Если котировки смогут преодолеть уровень поддержки на $6000, то это приведет к дальнейшему обвалу, и уже будет невыгодна стратегия ожидания, так как предсказать, где будет дно у этого снижения, очень сложно. Да и новостей, которые могли бы однозначно подсказать, что начинается разворот цен, просто нет. Скорее, даже наоборот, новостные ленты пестрят негативными новостями. В Китае запрещают СМИ и разгоняют мероприятия, посвященные блокчейну и криптовалютам, из-за угрозы скама. Ранее подобные же шаги были сделаны в Саудовской Аравии. Согласитесь, не самые обнадеживающие новости. Но так ли все пессимистично? Давайте взглянем на графики отдельных криптовалют.
Bitcoin
Третью неделю подряд в обзорах аналитиков можно встретить упоминание об уровнях в пределах от поддержки $5850−$6020 до сопротивления в районе $6400−$6600. Эти значения держат биткоин, словно заколдованные воины, которых поставили охранять ворота к сокровищам. И это сравнение было использовано не случайно, ведь прорыв вверх или вниз из сформировавшегося «Канала» будет стремительным и принесет прибыль тем, кто заранее откроет позиции в нужном направлении. Но эти инвесторы могут потерять не только часть своего капитала, а также и свои нервы в ходе изматывающих прыжков вверх и вниз. Поэтому консервативным инвесторам лучше сейчас держаться подальше от неспокойного крипторынка. Настроенные получить прибыль на спекулятивных сделках инвесторы должны будут использовать только часть от своего депозита и ни в коем случае не входить «на всю котлету».
Как видите на дневном графике ниже, важной поддержкой остается восходящая линия тренда, соединяющая минимумы 2018 года. Если цена сможет закрепиться ниже этой линии, то глобально стоит ожидать новой волны снижения с первыми целями на значениях $6200 и $5800 (точнее, даже значение $5776), а закрытие нескольких свеч ниже даст шанс фиксировать прибыль по новым сделкам в районах $5500 и $5300. Подтверждением идеи о росте станет уход нескольких дневных свеч выше области $6670−$6800 нисходящей желтой линии тренда и 200-дневной простой скользящей средней (Moving Average), что приведет к развитию роста к уровням $7375−$7500, а также $7800 и $8220.
Биткоин пока что сам не может определиться, в какую из сторон собирается идти. Но это только на первый взгляд. Сейчас идет тонкая игра по «стрижке денег» с неопытных трейдеров, поэтому на графике можно отметить резкие выносы цены то вверх, то не менее стремительное движение вниз. Схожая ситуация полной неопределенности и на рынке альткоинов.
Ethereum и другие альткоины
Эфир продолжает уверенное снижение с попытками обогнать биткоин по доходности при любом замедлении падения первой криптовалюты. Для второго по капитализации крипто-актива также наступили не лучшие времена. Эфир не может пробить «хрустальный потолок» в виде уровня $300 и уже уходит за нижнюю границу модели технического анализа «Вымпел», традиционно являющейся фигурой продолжения тренда. А учитывая то, что тренд до этого был нисходящий, то, скорее всего, цена достигнет первой поддержки на $251. Если катастрофа с ETF на биткоин будет продолжать влиять на умы инвесторов, то можно ожидать новой волны снижения в район $193−$200. Второй вариант торгов на эфире при условии прорыва верхней границы «Вымпела» приведет к росту в район уровней $340 и $360.
В рамках долгосрочной стратегии давайте рассмотрим и возможность добавления криптовалюты №3 из рейтинга CoinMarketCap — Ripple. Очень позитивно на биржевой динамике этого актива в будущем скажется факт тестирования American Express и Western Union платформы для обработки трансграничных платежей xCurrent и xRapid, о чем рассказал технический директор CTO Ripple Стефан Томас. Помимо этого, компания уже имеет партнерские взаимоотношения с крупным капиталом в виде банков Santander, UniCredit, UBS и еще 60 кредитными организациями Японии, что позволит совершать трансграничные банковские операции с самой максимальной скоростью. Все эти факторы — основа для успеха токена, предназначенного в первую очередь для платежей. Поэтому при условии начала восстановления рынка можно будет добавить риппл в свой портфель при цене на уровне или ниже области $0.25−$0.30. Целью для роста станет район $0.84 (23.6% коррекция по уровням коррекции Фибоначчи) — $1. Получается, что сделать «иксы», о которых мечтает так много инвесторов, можно будет и на третьей по популярности криптовалюте, а не только на активах из второй тысячи по рейтингу или ICO.
По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.