Теханализ криптовалют: трейдеры разочаровались халвингом BTC и закрытием TON

В понедельник в сети Bitcoin состоялось долгожданное сокращение награды майнеров c 12.5 BTC до 6.25 BTC. Ожидаемый крипто-энтузиастами халвинг BTC привел к снижению стоимости биткоина, чем умело воспользовались киты крипторынка, которые вывели с криптобирж порядка 24 000 BTC. Более того, новости о закрытии одного из самых амбициозных проектов на крипторынке — TON — привели к снижению котировок топовых активов к концу недели. По словам Павла Дурова, причиной закрытия проекта стал судебный иск со стороны американского регулятора SEC. Среди позитивных новостей крипторынка стоит отметить решение крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan открыть счета для двух регулируемых криптобирж Gemini и Coinbase. Это позволит клиентам из США упростить процедуры ввода и вывода средств с бирж. В то же время Виталик Бутерин в ходе онлайн-саммита Ethereal Virtual Summit сообщил, что запуск Ethereum 2.0 идет по плану. Но что говорит теханализ о дальнейшем движении активов крипторынка?

Bitcoin

На этой неделе первая криптовалюта начала торги в районе $8330, но последующее движение вверх привело ее в район консолидации $9500−$10 000. Сохранение импульса на рост может привести к дальнейшему повышению до ключевого уровня $10 500. Прорыв этого уровня укрепит уверенность в возможном достижении долгосрочных целей в виде кластера $10 900−$11 000 (здесь находится линия 50% коррекции по линиям пропорции Фибоначчи) и $11 200. Но наиболее вероятным представляется сценарий с продолжением снижения, в рамках которого будет реализована медвежья дивергенция между ценой и осциллятором MACD. В случае закрытия свечей ниже уровня $9500, первой целью для медведей выступит уровень $8760, а его преодоление позволит цене достичь $8330, $8050 и границ консолидации $7300−$7500. Второй этап снижения и уход ниже $7300 позволят говорить о возможном снижении котировок BTC к консолидации $6800−$7000.

На дневном графике биткоин продолжает движение в районе ниже $10 000, а также в рамках границ модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже грани обозначены салатовым цветом) и «Треугольника» (на графике ниже грани отмечены оранжевым цветом). До конца третьего квартала остается актуальной идея роста выше $10 500, что позволит зафиксировать прибыль на уровнях $11 000, $11 200−$11 300 и $11 800. Но в перспективе предстоящих недель более актуален прогноз на набор коротких позиций. При условии снижения котировок ниже $8200, где также проходит линия 200-дневной скользящей средней, продавцы могут опустить стоимость BTC до первой цели $7375. Также на дневном графике отчетливо видно завершение формирования модели теханализа «Двойная вершина». В ближайшие месяцы вполне вероятным выглядит прогноз по движению котировок BTC к кластеру $6670−$6800, а также к отметке $6400. Эти уровни выступят поддержкой для будущего роста котировок BTC, поэтому киты могут начать скупать крипто-активы на этих отметках.

Ethereum

Котировки эфира попытались пробить поддержку в виде нижней границы консолидации $195−$220, но откатились вверх от линии 200-дневной простой скользящей средней. Торги продолжаются в границах модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже границы обозначены фиолетовыми линиями). Уход ниже линии поддержки позволит достичь уровня $170, а закрытие дневной свечи ниже этой отметки будет означать сохранение нисходящего тренда к консолидации $130−$145 и целям $100 и $76.50. Однако закрытие нескольких недельных свечей выше отметки $220 позволит говорить о переломе нисходящего тренда, что откроет путь к $233 (11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи), $251 и $280.

Litecoin

Лайткоин после встречи с сопротивлением в виде линии 200-дневной простой скользящей средней смог преодолеть нижнюю границу модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже границы обозначены фиолетовым цветом) и уровень $47.45. Текущие торги проходят чуть выше первой цели в виде кластера $40−$42. Его прорыв вниз приведет к продолжению снижения актива к уровням $36, $30.65 и $22. Но в перспективе предстоящих месяцев при условии закрытия свечей выше $52 (38.2% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) можно ожидать развития уверенного восстановления котировок к уровням $56.80, $60.80, $65 и $70.

Bitcoin Cash

Форк биткоина после новой попытки «штурма» ключевого сопротивления на уровне $272, где проходит линия 200-дневной скользящей средней, начал падение, что привело к прорыву нижней грани модели теханализа «Медвежий флаг» и цели $240. Уход ниже этой отметки приведет к тестированию важнейшей поддержки в районе $200, которая является составляющей для «Горизонтального канала», который проходит между $200 и $272. Если котировки Bitcoin Cash пробьют нижнюю границу канала, то альткоин устремится к локальному минимуму в район $170. А преодоление медведями и этого уровня позволит опустить цену BCH до уровней $150 и $100. Однако в долгосрочной перспективе стоит ожидать восстановления цены и нового импульса на покупку. Консервативные участники рынка будут заходить в сделки после закрытия нескольких дневных свечей выше $272. Целями для быков последовательно выступят уровни $305, $356 и $400.

XRP

XRP попытался преодолеть поддержку в виде нижней границы консолидации между $0.2050, где проходит линия 200-дневной скользящей средней и $0.2360. Наиболее вероятным сейчас можно считать развитие торгов по нисходящему сценарию, что позволит в случае набора позиций медведями достичь первой цели на уровне $0.18. Если котировки XRP уйдут ниже этой отметки, то альткоин отправится к целям $0.1470, $0.12 и $0.1. В долгосрочной перспективе стоит ожидать преодоления уровня $0.2360, что даст возможность быкам в предстоящие месяцы поднять цену к уровням $0.2540, $0.27, $0.2860 и $0.30.

Binance Coin

Котировки Binance Coin после преодоления граней модели теханализа «Восходящий канал» не смогли закрепиться ниже консолидации $15.30−$16, где также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. В случае прорыва ниже $15.30 BNB может вновь достичь первой цели в районе $14 (50% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и далее может устремиться к поддержкам $11.50, $10 и $7.80. Но в долгосрочной перспективе нужно помнить, что при условии ухода выше $16 котировки BNB будут готовы подняться к целям $19.36, $21.30 и $23.50.

Котировки топовых крипто-активов реагируют на последние новости смешанной динамикой, но пока более вероятными выглядят прогнозы по развитию снижения. Отчасти этому будет способствовать необходимость получения мгновенной ликвидности из-за снижения мировой экономики, которое последует за пандемией коронавируса. Однако в долгосрочной перспективе стоит ожидать роста ведущих цифровых активов.