Теханализ криптовалют: биткоин показывает стабильность, но только пока

Рынок цифровых активов, в отличие от растущей ценовой динамики на фондовых рынках, показывает удивительную стабильность. В первую очередь этому поспособствовало решение властей Китая после многолетних запретов изменить свою позицию в отношении крипторынка, в частности, биткоина. Так, в начале недели в государственном издании Китая «Синьхуа» вышла статья, посвященная биткоину, майнингу и другим аспектам крипто-отрасли. Еще одним поводом для перспективного роста спроса на крипто-активы стало получение разрешения от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на запуск кастодиального сервиса на платформе Bakkt. Также на этой неделе Чикагская торговая биржа (CME) объявила дату запуска торгов биткоин-опционами, которая будет доступна с 13 января 2020 года. В конечном итоге это будет способствовать не только притоку институциональных покупателей биткоина, но и развитию всей криптовалютой отрасли. О том, как обстоят дела на рынке криптовалют сегодня, и что ждет цифровые активы в ближайшем будущем — разбирается DeCenter.

Bitcoin

На четырехчасовом графике курса биткоина хорошо видно продолжающееся боковое движение, завершением которого станет выход за пределы формирующейся модели теханализа «Клин» (грани обозначены фиолетовым цветом). В случае продолжения снижения котировки первой криптовалюты готовы отправиться к $8150 (38.2% коррекционный уровень по Фибоначчи) и даже скатиться к отметке $7800. Сигналом в пользу этого варианта стало аккуратное преодоление вниз линии 200-дневной простой скользящей средней. Уход в более глубокую коррекцию позволит заговорить о перспективах падения и к $7300. Но остается актуальной и среднесрочная торговая стратегия о развитии роста выше граней важной консолидации $8900−$9500 (50% и 61.8% коррекционные уровни на основе линий пропорции Фибоначчи). Это позволит котировкам биткоина достичь уровней конца октября в $10 000 и $10 550, а в перспективе — устремиться к целям $10 900 и консолидации $11 200−$11 300.

На старшем таймфрейме в виде дневного графика биткоин показывает отсутствие сил у покупателей для прорыва верхней грани очень важной фигуры технического анализа «Нисходящий параллельный канал». Пересечение средних на осцилляторе MACD указывает на возможность дальнейшего снижения котировок к $8200, а при их преодолении возможно достижение $7400 и $6800. Но приоритетным остается сценарий с ростом стоимости первой криптовалюты выше отметки $9000, с последующим достижением первых целей $9300 и $9600. В более продолжительной перспективе в предстоящие месяцы можно рассчитывать на новое достижение районов целей $10 550, $11 200 и $11 800 (рассчитаны на основе линий Фибоначчи). В дальнейшем остаются актуальны ранее отмеченные цели $13 600, $14 350 и $15 000. Текущее снижение стоимости биткоина можно считать отступлением китов для набора новых позиций по более выгодным ценам, чем всегда могут воспользоваться и простые инвесторы.

Bitcoin Cash

На рынке альткоинов также царит отсутствие понимания дальнейших перспектив, поэтому необходимо разобраться индивидуально с каждой криптовалютой. Форк биткоина показал готовность к росту неделей ранее, но «ракетное топливо» было быстро исчерпано. На момент создания обзора котировки Bitcoin Cash находятся вблизи $270 и ниже области нового сопротивления $280−$316 (78.6% и 88.5% уровни коррекции по пропорции Фибоначчи) и в рамках границ модели «Нисходящий канал» (ее границы обозначены оранжевым цветом). Сохраняет актуальность торговая идея по росту котировок альткоина к целям на уровнях $350, $380 и к кластеру $410−$421.50. Но предварительно вполне возможно снижение к $260 и далее $240.

Litecoin

На этой неделе лайткоин в ходе торгов реализовал прогноз по достижению первой цели $65, но не смог закрепиться и отправился вниз к поддержке $60. Похоже, что и она тоже может быть растоптана медведями, что приведет к движению вниз к $56.80 и линии 200-дневной простой скользящей средней. Дальнейшее движение вниз приведет к достижению отметки $52, но наиболее перспективно выглядит идея с сохранением импульса на рост к целям $65, $70 (61.8% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи) и далее к границам консолидации $83.13−$91.

Ethereum

Эфир готовится к обновлению сети Istanbul, запуск которого намечен на 4 декабря. Нынешняя цена второй по капитализации криптовалюты дает возможности для покупки новых позиций, ведь движение котировок эфира пока продолжается вблизи верхней границы области $166−$200. Дополнительными поддержками выступают фиолетовая линия тренда и линия 200-дневной скользящей средней. В случае резкого движения вниз котировки будут готовы последовательно опуститься до $170 и $160. Более глубокая коррекция будет встречена на уровне $144. Хотя в более долгосрочной перспективе стоит рассчитывать на продолжение роста к целям $221 и далее до конца 2019 года — к $240, $270 и $300.

XRP

XRP вновь не смог преодолеть уровень сопротивления $0.30, но в случае доминирования заявок на продажу вполне может провалиться и ниже уровня поддержки на $0.27. Первой целью выступит $0.25, а далее и $0.2360, от которых ранее неоднократно начинались развороты нисходящего тренда. В перспективе можно ожидать прорыва даже до $0.2050, но приоритетным выглядит вариант торгов с развитием движения вверх в предстоящие недели. До конца года в случае прорыва $0.32, где проходит сейчас линия 200-дневной простой скользящей средней, стоит рассчитывать на движение цены альткоина до кластера $0.35−$0.3630 и далее к $0.41.

Binance Coin

Котировки Binance Coin реализуют прогноз о развитии коррекции к $19.40 с последующим ростом к первому целевому уровню $21.30. Дополнительной поддержкой для текущих котировок стала линия тренда, отмеченная на графике салатовым цветом, не позволяющая цене BNB отправиться в коррекцию к кластеру $15.30−$16, прорыв которого будет сигнализировать об окончании роста. Крипто-актив потенциально может продолжить рост до ранее отмечавшихся в обзорах рынка целей $23.50 и $26, чуть ниже которого расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней.

В заключении

Рынок криптовалют показывает слабую волатильность даже в условиях приятного повышения стоимости ценных бумаг на фондовом рынке в рамках «Ралли Санта-Клауса». Новости о возможном появлении национальной цифровой валюты в Китае и других странах позитивно скажутся на котировках активов крипторынка, но все так же довлеет опасность запрета криптопроекта Libra от Facebook американскими финансовыми властями. Стоит подождать прихода новых инвесторов, что будет способствовать развитию роста стоимости криптовалют в предстоящие месяцы.