Доходность криптоинвестиций и инвестиционные стратегии X11 Finance

Парадоксально, но факт: сегодня, когда рынок криптовалют переживает не лучшие времена, настает хороший момент для инвестирования. Особенно это заметно, если посмотреть статистику рынка за предыдущие годы. Вместе с нашими аналитиками хочу привести вам несколько закономерностей из жизни крипторынка, которые подтверждают эти выводы.

Инвестиции в Bitcoin

Давайте начнем с цифрового золота. Bitcoin, как самая старая криптовалюта, уже не 1 раз в своей истории показал, что способен отыграть каждое свое резкое падение курса, а через некоторое время даже показать новый ценовой максимум: причем довольно быстро и с высоким ROI. Можно выделить, как минимум, четыре цикла роста BTC с ценовыми максимумами, показанными в  2011, 2013, 2017 и 2021. Давайте посмотрим на график ниже:

В 2011 году цены первой криптовалюты выросла до $32, а затем упала до $0.01. Далее последовал длинный восстановительный цикл и в итоге, в 2013 году цена BTC резко выросла со $100 до $1000. Затем из-за взлома MtGox и паники на рынке начался даунтренд и к 2015 году цена снова опустилась до $200.

BTC потребовалось два года, чтобы к январю 2017 вернуться на отметку в $1 000 и затем многократно превзойти ее. Новый максимум в $19 475 за 1 Bitcoin был достигнут 12 декабря 2017 года, чтобы через год в конце 2018 года упасть до рекордных $3 285.

Прошел еще год и в 2020 началось новое ралли криптовалют, которое Bitcoin закончил достижением нового ценового максимума в ноябре 2021 года — $67 500. Таким образом, исходя из графика и вышеприведенных циклов, можно сделать вывод, что от старого до нового максимума по BTC обычно проходит порядка четырех лет.

При этом, если смотреть более детально, то возврат на средние ценовые значения может занять порядка двух лет.  В течении 600 дней каждый раз Bitcoin возвращал свои потери, а затем доходил до новых вершин.

Таким образом, исходя из общеизвестных данных, долгосрочные инвестиции в первую криптовалюту на горизонте двух-четырех лет показывают отличную доходность.

Доходность криптоинвестиций

Много вопросов у инвесторов вызывает возможная доходность криптофондов. Давайте обратимся к отчету PWC за 2021 год, согласно которому средняя доходность криптофондов в 2020 году составила 120%, а в рекордно неудачном 2019 году — 30%. Медианная же доходность по стратегии дискретный лонг (близка к холду) составила в 2020 году еще больше — 294%, а в 2021 — 421%.

Вот почему доходность в 200-400%, о которой говорят аналитики X11 Finance — это не фантазия. Дискретный лонг — именно та стратегия, которой придеживается наш хедж-фонд. Мы считаем ее одновременно самой высокодоходной и надежной, что и подтверждается опытом крупнейших мировых криптофондов. Только в отличии от X11 Finance в этих фондах намного более высокие чеки на вход, они зарегулированы и централизованы.

Управление рисками

Еще один важный момент в сфере инвестиций — риск-менеджмент. Наш хедж-фонд уделяет ему особое внимание. Мы стремимся фиксировать часть прибыли, особенно по высокорискованным активам. Например, если актив дает X10 доходности, то мы выходим из него лесенкой. В результате, доходность пула по этому активу составит всего 400%, а не 1000%. Зато будут значительно снижены риски.

Каждый раз в момент падения рынка криптовалют “эксперты’ относятся к нему с большим скепсисом говорят о пирамиде и опасностях инвестирования. Да, действительно инвестиции в криптовалюты из-за их высокой волатильность представляют большой риск.

Однако, то же самое можно сказать и про любые виды активов, которые могут резко упасть в цене. При этом, кроме криптовалют, практически нет активов с такой высокой доходностью. Таким образом, инвестиции в криптовалюты представляют высокий риск, но это риск осознанный — для того, чтобы получить высокую доходность.

Надеемся, что из статьи вам стало понятнее, как устроена работа нашего фонда и в чем состоит инвестиционная стратегия X11 Finance.