Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют

Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности. Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.

Суть шортинга

Открыть короткую позицию — значит взять криптовалюту в долг и продать ее на бирже по текущей цене. После cнижения стоимости трейдер выкупает криптовалюту по более низкой цене, отдает взятое в долг и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи. Например, если вначале продать биткоин на уровне $7000, а потом после падения на определенный процент, предположим, до $6500, снова купить, то можно получить прибыль в размере $500, или около 7%.

Займ предоставляется на бирже другими участниками рынка, которые за это получают вознаграждение в виде процентного дохода. Он зависит от срока предоставления займа по нефиксированной ставке. Многие популярные крипто-площадки, такие как Bitfinex, Kraken и другие, предоставляют услуги маржинальной торговли — заимствование капитала под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча, поэтому весь процесс займа криптовалюты для шортинга автоматизирован и настроен по умолчанию.

Условия для шортинга

Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.

Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.

Для роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.

Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.

Техника шортов

Считается, что относительно низковолатильные валюты безопасны для шорт-игры. Следует помнить о количестве пользователей — на медвежьем рынке намного меньше участников, чем на бычьем. Это значит, что большинство лонг-действий могут подавить короткие позиции. При шортинге нельзя забывать, что если стоимость криптовалюты упала в два раза, с этого можно заработать не более 50%. Если цена выросла в два раза, то потери составят 100%. Поэтому при игре на понижение необходимо быть осторожным, так как криптовалютный рынок поражает даже самых опытных трейдеров своей волатильностью и сменой тенденций.

Основная суть работы на медвежьем рынке заключается в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции. Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Первый вариант подразумевает отбор валют, движение которых направлено к уровню сопротивления, а второй включает в себя работу с валютами минимальной coiled spring или относительной силы. Оба способа при продуманном применении позволяют найти слабые валюты, которые в ближайшем времени упадут.

После момента, когда трейдер определяется со снижающимися валютами, необходимо четко, в точности до минуты, выверить момент входа в шорт-позицию. От этого будет зависеть прибыль всей деятельности. Для этого нужно использовать технический анализ модели, который определит точку начала игры на понижение. Показателем того, что нужно останавливать деятельность, может стать треугольник — движение графика в виде этой геометрической фигуры, или двойная вершина, когда курс поднимается несколько раз за небольшой промежуток времени. При понижающихся показателях на крипторынке стоит обратить внимание на краткосрочные ценовые показатели. Если рынок показывает понижающийся тренд, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые показатели.

Открытие короткой позиции может принести максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Поэтому важно точно рассчитывать момент открытия и закрытия сделки.

Играйте на понижение

Несмотря на то, что шортинг является не самым легким заработком, он эффективен. Ведь рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте, а это значит, что падений будет больше, чем взлетов. Поэтому на коротких позициях можно получить больше прибыли, чем на длинных.

Из-за своего непостоянства крипторынок требует умения играть на понижение, ведь если вы думаете, например, как купить биткоин в 2022 и удерживать его в надежде на подорожание в течение следующих нескольких лет, то, скорее всего, потеряете свои инвестиции. Кроме того, шортинг показывает слабость актива, медведи помогают быкам не поддаться самообману и не вложиться в бесполезные инвестиции.