Какие психологические ловушки мешают трейдерам зарабатывать

Зная ключевые психологические ловушки, в которые попадают как начинающие, так и опытные трейдеры, игроки крипторынка могут не только сэкономить средства (и нервы), но и чаще совершать прибыльные решения, предугадывая исход определенных событий. Мы рассмотрели, какие когнитивные предубеждения влияют на поведение криптотрейдеров и крипторынок в целом.

Когнитивные искажения

Специалист по аналитической работе Кайл Прото провел детальный анализ крипторынка, выявив восемь ключевых областей, где трейдеры допускают когнитивные искажения в мышлении. Когнитивные искажения или заблуждения — это систематические ошибки в мышлении или в восприятии сделанного выбора. К примеру, в трейдинге часто наблюдаются случаи, когда принципы одного и того же «удачного паттерна» накладываются на любую рыночную ситуацию.

Чаще всего когнитивное искажение происходит, когда:

Игроки на рынке должны принимать решения в условии избытка информации из различных источников.

Рыночная ситуация не отражает реальные причины происходящего, затрудняя принятие взвешенного решения.

Решение должно быть принято в кратчайшие сроки.

У трейдера недостаточно опыта для принятия правильного решения в подобной ситуации.

Если трейдер сталкивается хотя бы с одним из описанных условий, то его решения могут потерять былую рациональность. Хаотичная и относительно новая природа крипторынка, растущее число ICO-кампаний и увеличение количества СМИ, освещающих новости крипто-индустрии, — все это приводит к тому, что зачастую игроки принимают решения при наличии всех перечисленных факторов. Поэтому для принятия взвешенных и рациональных решений касательно дальнейших действий, трейдеры должны знать о ключевых психологических эффектах, влияющих на торги.

Эвристика доступности

Эвристика доступности относится к процессу, в котором трейдер оценивает ситуацию в зависимости от того, насколько легко подобные ситуации представляются или всплывают в памяти. В результате трейдер упрощает событие до простых суждений, основанных на собственных воспоминаниях, что делает подобную оценку необъективной. Так, многие новые инвесторы полагают, что котировки альткоинов будут расти с ростом биткоина. Но связь прибыльности инвестиций в альткоины в сравнении с биткоином не всегда является безотказным правилом. Рост курса биткоина не может быть гарантией того, что все остальные криптовалюты без исключения будут расти.

Якорный эффект

Якорный эффект, или эффект привязки, заключается в том, что в процессе оценки ситуации, особенно если речь идет о числовых значениях, трейдеры «привязывают» свое мнение к некоторым оценкам, которые были получены ранее. К примеру, если трейдер увидел высокий рейтинг ICO-проекта на какой-то платформе, то убедить его в обратном будет в несколько раз сложнее, чем того, кто с подобными рейтингами не знаком. При этом во многих случаях даже высокая оценка ICO не дает гарантии успеха проекта, а иногда и вовсе может быть куплена.

Предвзятость подтверждения

Склонность к подтверждению своей точки зрения — это тенденция трейдера искать, интерпретировать или отдавать предпочтение той информации, которая соответствует его точке зрения, убеждениям или гипотезам. Так, трейдеры стремятся окружить и ограничить себя лишь той информацией, которая подтверждала бы их собственный взгляд. Данные предубеждения лишают новых инвесторов возможности составить объективную оценку рыночной реальности и не позволяют принять во внимание все важные аспекты текущей ситуации. Более того, они будут более склонны вкладываться в проекты, чьи цели соответствуют их собственным убеждениям, и закрывать глаза на определенные негативные аспекты.

Ошибка игрока

С эффектом ошибки игрока часто сталкиваются в азартных играх, спорте, бизнесе и даже в обыденной жизни. Данный эффект отражает распространенное ошибочное понимание случайности событий. Согласно ошибке игрока, люди будут необоснованно завышать вероятности случайных событий, которых уже «давно не было», и которые, по их мнению, должны вот-вот произойти. Например, в случае с подбрасыванием монеты вполне может произойти такая ситуация, что выпадет 9 «решек» подряд. Для многих людей покажется очевидным, что при следующем броске вероятность выпадения «орла» будет больше. Однако, такой вывод является ошибочным — вероятность выпадения следующего «орла» или «решки» по-прежнему остается 50%. То же самое касается и криптовалют, где не может быть гарантированного результата, а любое событие имеет вероятностный характер.

Эффект чрезмерной уверенности

При данном когнитивном искажении, субъективная уверенность трейдера в верности собственных суждений значительно выше их объективной точности. С наибольшей вероятностью переоценка возникнет при выполнении тяжелых задач, рассмотрении трудных вопросов, когда возможность неудачи высока или когда трейдер, оценивая шансы на успех, недостаточно знаком с проблемой или не имеет нужной квалификации.

Эффект восприятия риска

Эффект восприятия риска наблюдается в условиях неопределенности, когда принятие решений связано с риском и возможностью неблагоприятного исхода. В подобных ситуациях важную роль будут играть личностные качества трейдера, и то, как он справляется с проблемной ситуацией. Если трейдер добровольно ставит перед собой подобные цели и принимает решения для их достижения, то его склонность к риску увеличивается. Он считает риск оправданным и даже необходимым. Но такие трейдеры чаще всего остаются в минусе.

Иллюзия контроля

Это когнитивное искажение выражается в тенденции инвесторов верить в то, что они каким-либо образом могут влиять на события, происходящие на рынке, которые объективно от них не зависят или зависят в гораздо меньшей степени. Данный эффект приводит к уверенности, что трейдер действительно в силах отвечать за происходящее, даже если события носят стихийный характер.

Уклон в оптимизм

Люди склонны верить, что положительный исход ситуации более вероятен, чем негативный. Таким образом, у трейдера срабатывают механизмы психологической самозащиты от травмирующей и эмоционально негативной информации. Трейдеры склонны верить, что вложенные средства принесут прибыль, даже если они вложились в shitcoin.

Заключение

Данные примеры когнитивных заблуждений достаточно часто встречаются среди криптотрейдеров, однако, это далеко не полный список возможных психологических ловушек, с которыми могут столкнуться инвесторы.

По мнению Кайла Прото, первый шаг, который поможет избежать нерациональных суждений и оценок при инвестировании в криптовалюты, — это изучение и анализ собственного процесса принятия решений. Второй — доскональное исследование криптовалюты, команды и проекта, в который планируется инвестиция. Также по возможности нужно стараться избегать принятия поспешных решений.