Настал момент пика неизвестности и нервы у рынка натянуты до предела

В еженедельной авторской колонке Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, оценивает перспективы рынка на фоне последних новостей.

Криптовалюта №1 продолжает интриговать сообщество своей способностью двигаться без определенной динамики в последние месяцы. Границы, которые мы обозначали ранее, — $6000−$6800 — остаются актуальны, ведь цена так и не накопила сил для того, чтобы пробить их в одну из сторон. В рамках текущей недели даже можно наблюдать преобладание движения вблизи значения $6600: то вниз на $100−$150, то вверх на аналогичную величину. При этом нужно отметить, что с точки зрения фундаментальной составляющей поводов для движения цены, постоянно появляются какие-либо основания для развития тренда. Но, по факту, эти новости не оказывают влияния на цену, после того как SEC отложила на неопределенный срок решение по заявке VanEck SolidX Bitcoin Trust ETF или, говоря более простыми словами, по старту торгов биржевым фондом ETF на биткоин. После этого события прошли еще две встречи комиссаров государственного ведомства. При этом по их итогам постоянно принималось единственное решение — перенести рассмотрение из-за нехватки информации на текущий момент и опасения за сохранность средств инвесторов. Напомним, что следующая встреча комиссаров SEC может пройти еще до конца 2018 года.

Самым позитивным событием завершающейся недели стала новость о создании стартапом Circle (Circle принадлежит крупнейшему банку по размерам активов Goldman Sachs) стейблкоина на основе доллара США — USD Coin (USDC). По сравнению с другими аналогами, наподобие TrueUSD или главного конкурента молодых стейблкоинов Tether (USDT), этот актив будет обеспечен в соотношении 1:1 физическими долларами и будет проходить аудит в проверенных компаниях, в отличие от USDT, нахождение средств на счетах которого ставится под сомнение инвесторами. Как будто случайно в эти же дни стала муссироваться в СМИ пока никак не подтвержденная, хотя и никем не опровергаемая, информация о возможных проблемах у пуэрториканского банка Noble Bank International, где размещались ранее средства Tether. Но позднее стало известно о том, что аффилированные компании Tether limited и биржа Bitfinex успели вывести средства в размере $3 миллиардов в другую финансовую организацию.

Оценивая текущую ситуацию, CEO криптобиржи Binance — одного из лидеров по рейтингу CoinMarketCap — Чанпен Чжао уверен в скором начале роста рынка криптовалют, ведь «медвежьего» рынка сейчас нет. Вторит ему не менее легендарная на Уолл-стрит личность — Мохаммед эль-Ариан. Он не дал прогноз о стоимости биткоина до конца года, чем в последние месяцы пытаются удивлять многие гуру рынка, но он вдохновил инвесторов, сказав, что «крипторынок не умер … мы увидим широкое признание криптовалют частным и государственным сектором в ближайшем будущем». При этом эль-Ариан подтвердил готовность покупать биткоин только от уровня $5000.

Также необходимо отметить и высказывания экспертов другой крупнейшей финансовой организации с Уолл-стрит — банка Bank of America (BoA). Они считают, что технология блокчейн потенциально может создать новый рынок с капитализацией более $7 миллиардов для компаний из сферы недвижимости, облачных вычислений, а также поставок, например, для Amazon и Microsoft.

В дополнение к высказываниям этих значимых личностей об интересе к миру блокчейна и криптовалют необходимо отметить и еще один аргумент в пользу их приобретения. А именно объемы биткоинов, хранящихся на топ-100 кошельках китов.

Можно отметить, что владельцы кошельков на падающем рынке мало продают имеющиеся у них биткоины, а, наоборот, активно их приобретают. Так, с 8 кошельков китов было продано 45,834 биткоинов, в то время как на 14 кошельках в сентябре баланс увеличился на 109,522 биткоина. И, судя по всему, самые крупные держатели криптовалюты стремятся только накапливать в ожидании будущего роста стоимости, в отличие обычных инвесторов, которые пытаются поймать волны тренда. А какая ситуация складывается в это время на графиках?

Bitcoin

А теперь давайте оценим текущую ситуацию с точки зрения технического анализа. Особенных изменений по сравнению с предыдущим нашим обзором не произошло. На графике ниже можно отметить развитие движения в рамках модели технического анализа «Вилы Эндрюса» и при условии закрепления ниже поддержки на $6500 стоит ожидать достижения района $6400 с потенциалом достижения в перспективе и кластера уровней $6000−$6111−$6200.

Но если снижение будет носить характер непродолжительной коррекции и в течение предстоящих недель появятся сигналы на покупку, то стоит ожидать роста в район сопротивлений $6670, $6820 и $7000, где сейчас проходит верхняя граница «вил».

Отметим сужение границ линий Боллинджера (обозначены на графиках выше и ниже синим цветом), что обычно предшествует началу мощного движения. Поэтому не стоит забывать и о более долгосрочных целях. Развитие движения на снижение ниже $6000 позволит достичь консолидации в виде мощной поддержки на значениях $5600 и $5776−$5880.

Альтернативный вариант с прорывом выше $7000 даст основания для тестирования районов $7200 и консолидации $7375−$7500−$7800. Рассуждать о других целях будет наиболее рационально только в условиях четко сформировавшихся трендов.

Ethereum и другие альткоины

Рынок альткоинов продолжает движение без ориентиров, поэтому, как шутят трейдеры, сейчас он «двигается вправо». На эфире также нет интересных торговых идей, и цена находится вблизи значения $220, где располагается сейчас и линия 200-периодной простой скользящей средней на четырехчасовом графике. После реализации прогноза о достижении уровней $230 и $240 с последующим откатом обратно сохраняются ожидания о возможности новой попытки обвала к уровням $180 и кластеру $193−$200. Но в случае развития мощного обвала ниже $180 стоит ожидать движения к отметкам $160, $131 и $100.

В более продолжительной перспективе стоит ожидать ухода от текущих значений наверх в район сопротивлений на $251, $270 и $300. Окончательно подтвердит идею о развитии нового тренда на рост уход выше $340, где расположена линия 23.6% коррекции по линиям Фибоначчи.

И напоследок немного позитива: Джон Макафи подтвердил готовность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США на 2020 году. Хоть он и понимает, что не займет кресло главы страны, но обещает популяризировать новую цифровую экономику.

Прибыльных вам сделок!

По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.