Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, подготовил еженедельную колонку с аналитикой по курсам криптовалютам.

Текущее движение биткоина и всего крипторынка в целом можно сравнить с древнегреческим мифом про Дедала и Икара, которые решили перелететь через море и для этого использовали крылья, скрепленные воском. Но молодой Икар стал излишне самоуверен и приблизился слишком близко к солнцу — жар светила расплавил воск на крыльях юноши, и тот упал вниз. В очень похожей ситуации сейчас находится и первая криптовалюта, которая пытается подняться еще чуть выше, но ее, скорее всего, ждет в итоге разочаровывающее падение.

Криптотрейдеры, заключавшие сделки на покупку альткоинов или избравшие для себя стратегию «HODL», в ходе торгов последних недель все больше и больше разочаровывались в своих ожиданиях. Кроме биткоина и ряда стейблкоинов, на графиках можно отметить продолжение отвесного снижения, начавшегося в июле, и это движение остается частью общего тренда 2018 года, ведь общее падение так пока и не завершилось. Внешний новостной фон пока слабо оказывает влияние на динамику крипты. Все чаще появляются очень позитивные  новости о готовности крупнейших мировых финансовых организаций, наподобие Barclays, HSBC или Goldman Sachs, приступить к трейдингу криптовалютами, а также запустить торговлю фьючерсными контрактами на эфир на бирже CBOE, что существенно расширит доступные для совершения сделок инструменты и повысит приток в них миллиардов долларов. Не отстают от них и другие банкиры с Уолл-стрит. Так один из старейших и крупнейших по размерам активов американский банк Morgan Stanley технически готов предложить своим клиентам возможность торговать биткоином как в «лонг», так и в «шорт». Такие новости уже становятся более или менее привычными простым обывателям и интересующимся крипторынком инвесторам, но по факту они являются прорывными и будут способствовать восстановлению капитализации становящегося с каждым месяцем все более зрелым рынка. Кстати, совокупная капитализация крипторынка из-за того, что многие инвесторы продают свои криптовалюты, особенно недавно вышедшие на биржи после ICO, вплотную приблизилась к $200 миллиардам, хотя еще в январе была в 4 раза выше.

Динамика совокупной капитализации рынка криптовалют. Источник.

Но настроения среди инвесторов все больше приближаются к паническим, так как они все больше обращают внимания на негативные новости, хотя таковых становится все меньше.. Так создатель второй по капитализации криптовалюты эфир Виталий Бутерин вступил в полемику с представителями криптоиндустрии. Он отметил завершение стадии «1000-кратного роста» криптовалют, и очень мало было успешно реализованно проектов в сфере блокчейна.  В целом, большинство инвесторов склонны к отрицательным настроениям, что выражается в виде юмористических картинок в сообществах в социальных сетях с обсуждением скидок на лапшу быстрого приготовления и призывом «идти работать на завод». Если взглянуть на ситуацию на рынке со стороны, то можно отметить, что рынок продолжает поиск своего «психологического» дна, от которого он оттолкнется и сможет пойти наверх. Главный вопрос – когда это событие произойдет?

Говоря о перспективах среднесрочной динамики, сразу стоит отметить 2 самых ожидаемых события, которые произойдут в конце сентября: 28 сентября состоится экспирация фьючерсов на биткоин на бирже CME, 30 сентября SEC «вынесет вердикт» или снова перенесет до более благоприятного момента вопрос создания ETF на биткоин. В пользу пессимистов говорит готовность регулятора SEC бороться даже с тенью от ETF на биткоин, поэтому на неделе был выпущен приказ приостановить биржевую торговлю нотами на обращающиеся на Nasdaq криптовалютные ETN с обоснованием «чтобы не вводить в заблуждение инвесторов».  При этом, в случае одобрения ETF, это событие может привести к началу глобального восстановления рынка до конца 2018 года, но пока очень сложно сделать прогноз относительно перспектив одобрения или отказа в праве на существование торгуемым на бирже фондам. В этих неопределенных условиях, предлагаю перевести акцент внимания с новостной составляющей на график, что позволит оценить ближайшие перспективы криптовалют.

Bitcoin

Котировки первой криптовалюты на прошедшей неделе уверенно падали до проторгованного в течение августа горизонтального коридора $6000  $6600. На графике ниже можно отметить развитие растущей динамики после выхода из технической фигуры «Треугольник», что привело к росту в район первого сопротивления $6500, но очень вероятно продолжение восходящей динамики к ранее обозначавшимся мощным сопротивлениям $6600, где проходит еще и линия 200 периодной простой скользящей средней, $6670 и $6816.

От этих уровней с высокой долей вероятности котировки могут устремиться снова вниз при условии пробития поддержки на $6200. Первой целью и подтверждением для возобновившегося движения вниз выступит область поддержки $5776 – $5880. Прорыв этого кластера откроет путь продавцам биткоина к целям в районах значений $5600, $5280, $5000 и $4741 – $4800.

График BTC/USDT, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

На дневном графике ниже можно отметить возможность продолжения развития и еще выше текущей краткосрочной коррекции, но, скорее всего, набираемые лонг позиции простых инвесторов станут «топливом» для нового движения на обвал биткоина. Но ожидаемое в предстоящие недели снижение к $4800 и уровням выше может стать основанием для разворота нисходящей динамики. Именно там может оказаться «дно» для обвала рынка, начавшегося еще в декабре 2017 – январе 2018 годов, когда биткоин устремился резко вниз от района $20,000. Напомним, что целями для ожидаемого в предстоящие месяцы движения вверх после перелома тренда станут уровни сопротивлений в виде кластера уровней $7375 – $7500 – $7800. Это будет первая мощная цель и ее преодоление позволит «ракете стартовать to the moon» c потенциалом дальнейшего ускорения к значениям $8000 - $8200 и уровням $8500, $8900 и $10,000.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и другие альткоины

Рынок альткоинов продолжает соревнование с биткоином в скорости обвала. Удивительную стабильность демонстрируют, простите за тавтологию, стейблкоины. Именно в Tether (USDT), TrueUSD и другие показывают на графике движение вправо, благодаря перетоку капитала.

Эфир уверенно реализовал торговую идею с обвалом вниз от района $300 после выхода вниз из «медвежьей» модели теханализа «Вымпел». Первые поддержки и цели в виде уровней $180 и кластера $193 – $200 успешно справились со своей задачей и отскочили наверх. Но «мяч остается» на стороне продавцов и на текущий момент сохраняются перспективы для достижения поддержек в районе отметок $180, $160, $131 и $100. От этих уровней наиболее перспективной представляется стратегия вложения капитала в эфир. Одним из наилучших его применений станет вход в ICO проектов, готовых предложить свои токены.

График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

И еще одна мысль напоследок: говорят, что банки и киты специально сейчас придавливают цены, чтобы их клиенты смогли зайти по более выгодным ценам и начать зарабатывать на растущей динамике. Подводя итог отметим, что происходящее сейчас движение котировок очень часто в трейдинге является просто заманиванием перед резким изменением ситуации, поэтому остается актуальной рекомендация быть аккуратными при совершении сделок и быть готовыми принимать решения в меняющейся обстановке. И не входите в сделки на весь ваш депозит. Прибыльных вам торгов!

По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.