В еженедельной аналитике Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, поделился с читателями DeCenter последними новостями криптомира и рассказал о том, куда будут двигаться котировки главных криптовалют на рынке.

Текущая неделя принесла прохладу на перегретый крипторынок, застывший в ожидании изменения цен на криптовалюты. Уже в первые часы понедельника началась оживленная торговля, а также существенно повысились объемы проведенных сделок. Поводом для такого ажиотажа стали слухи о якобы предстоящем делистинге биржей Binance самого крупного по капитализации стейблкоина Tether (причем распространялась эта информация на форумах и в мессенджере Telegram при помощи умело подделанной картинки с якобы официального форума Binance), а спустя некоторое время была приостановлена возможность ввода и вывода средств в тезерах на бирже Bitfinex (№7 по объемам проведенных торгов в рейтинге CoinMarketCap).

Отметим, что криптосообщество вполне обоснованно поверило этой дезинформации, ведь на прошлой неделе обсуждалась реальная опасность того, что биржа Bitfinex и связанный с ней стейблкоин Tether могли остаться без банковского обслуживания, потому что Noble Bank стал испытывать трудности и начал поиск новых источников финансирования. Чтобы было понятнее, скажем проще — кредитная организация оказалась на грани краха без дополнительных внешних вливаний. Поэтому менеджмент Bitfinex принял решение перевести свои средства и деньги клиентов в другую финансовую организацию. А чуть позднее сама же торговая платформа сообщила о приостановке приема и вывода средств в фиатных валютах, таких как доллар США, евро, иены и фунты стерлингов.

Но уже на этой неделе данные опасения были полностью развеяны. Средства биржи Bitfinex теперь можно спокойно выводить с депозита, ведь они размещаются в гонконгском банке Bank of Communications, долей в котором владеет один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC. Восьмая по капитализации криптовалюта Tether будет в свою очередь располагаться в багамском кредитном учреждении Deltec Bank. Эти новости вернули рынку спокойствие, и на графиках можно наблюдать продолжение стабильного движения, но оно очень обманчиво — традиционное затишье перед бурей.

Дополнительно отмечу, что сам крипторынок уже перестал быть пристанищем для увлеченных инновационными идеями людей, и с каждым кварталом появляется все больше интересных проектов в сфере блокчейна и криптовалют. Так, можно отметить повышение на 41% объема сделок с фьючерсными контрактами на биткоин на бирже CME по результатам 3 квартала 2018 года при сравнении с предыдущим отчетным периодом, при этом и открытый интерес (то есть количество потенциально возможных заключенных контрактов в будущем) увеличился по сравнению со 2 кварталом на 19% — до 2873 контрактов. Важно, что не только американцы активно спекулируют с этим инструментом, 21% от совершенных сделок приходится на резидентов азиатских стран.

Динамика объема совершенных фьючерсных сделок
Динамика объема совершенных фьючерсных сделок на биткоин и открытого интереса по итогам первых 3 кварталов 2018 года. Источник.

Но не нужно быть излишне оптимистичным, а достаточно взглянуть на свежий отчет портала ICObench: на рынке первичного привлечения средств путем ICO пока что продолжается «зимний застой». Число проводимых мероприятий оказалось стабильным — 155, как и в августе. Но объем собранных средств за месяц в августе снизился почти в 1.9 раза — до $382 миллионов, так как и среднее значение сборов сократилось до $6.1 миллиона, хотя за аналогичный период 2017 года составляло $16.3 миллиона.

Графическое отображение суммарных сборов средств ICO и средних сборов с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. Источник.

Но эти новости могут отойти на второй план по сравнению с действительно важными — предстоящим решением SEC по возможности запуска первых ETF на биткоин. Сообщество позитивно оценивает влияние слабой волатильности биткоина на перспективы принятия, но такие резкие всплески ставят это решение на грань нового провала, что повлечет за собой очередной обвал. Напомним, что сейчас, до 26 октября, идет процесс сбора мнений относительно перспектив создания ETF на основе фьючерсных контрактов. 9 заявок могут принять либо совокупно, либо частично, например, только самые перспективные: заявка от биржи Gemini и объединенная заявка VanEck SolidX Bitcoin Trust ETF. С учетом этих мнений комиссары SEC могут принять решение 5 ноября, либо традиционно «неожиданно» удивить рынок переносом на более поздний срок. Поэтому сейчас одна из наилучших стратегий проведения торгов с точки зрения фундаментального анализа — оставаться вне рынка. Переходим к техническому обзору ситуации на крипторынке.

Bitcoin

На графике ниже на бирже Coinbase отмечаем попытку роста котировок до мощного сопротивления в $6800, но этот уровень устоял под натиском быков, и произошел откат ниже сопротивления $6555−$6600, где цена находится и сейчас. Можно отметить готовность трейдеров скупать биткоин и альткоины при первой же возможности, а также готовность к мощному росту в предстоящие месяцы. Но, скорее всего, он начнется не сегодня, поэтому сохраняем ориентиры по развитию снижения к ранее отмечавшемуся уровню поддержки октября $6300 и далее к $6200. Прорыв ниже последнего открывает путь продавцам к уровням $6111, $6000 и минимуму октября 2017 года и июня текущего года в районе $5882.

Поводом для открытия краткосрочных позиций на покупку станет уход выше $6600 с потенциалом достижения первых целей для растущего движения $6700 и $6780. Далее стоит ожидать движения к отметкам $7000 и $7200−$7250.

График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм
График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

График ниже отражает текущую ситуацию по биткоину в паре с тезером, а график выше показывал ее к доллару, поэтому можно отметить различие почти на $300. В любом случае, ранее намеченные долгосрочные цели в виде $7200, где сейчас проходит 200-дневная простая скользящая средняя, а также консолидации $7375−$7500−$7800 для роста остаются актуальными. Хотя, вероятнее всего, это движение будет предварять обвал котировок в ближайшие недели к $5455 и расположенной выше консолидации $5780−$6011.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм
График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и другие альткоины

Альткоины на этой неделе показали волатильность, но пока недостаточную для выхода из состояния боковика. Эфир остается в границах между поддержкой в виде кластера $193−$200 и сопротивлением $230. Наиболее предпочтительным выглядит вариант со снижением к важной поддержке $144, $131, также возможно достижение $100. Но при условии прорыва дневной свечкой уровня $251 рациональным будет открывать позиции на покупку второй по капитализации криптовалюты с уровнями $300, $341 и $400, выше которого расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней.

График ETH/USD, дневной таймфрейм
График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

И в конце не столь уж оптимистичного обзора необходимо добавить отличную новость — впервые состоится музыкальный фестиваль, поддержанный блокчейном и криптовалютами. Our Music Festival (OMF) выпустили одноименные токены на основе технологии Ethereum: ожидаются рэп-исполнители, вокальные дуэты и диджейские сеты. Во время фестиваля в Калифорнии можно будет приобретать сопутствующие товары за криптовалюту. В этом же американском штате, кстати, теперь можно приобретать недвижимость с помощь процессора Bitcoin BitPay. Фиатные средства преобразуются в криптовалюты и размещаются на эскроу-счете до момента передачи ключей собственнику.

Сфера криптовалют развивается, и нас ждет впереди еще очень много отличных новостей.

Прибыльных вам сделок!


По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.