В рамках авторской колонки Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, подготовил еженедельную аналитику по биткоину и другим криптовалютам.

Начать этот обзор стоит с дословного цитирования мыслей о том, что мы «сегодня живем в очень интересное время». Только по прошествии нескольких месяцев можно будет более точно говорить о том, что произошло с рынком и какое влияние на крипто-активы оказали поступающие новости, при этом уже сегодня можно рассмотреть ряд теорий.

На момент написания еженедельного крипто-обзора можно отметить ряд причин для становящегося уже привычным для сообщества нового обвала биткоина и других его «коллег». В первую очередь нужно отметить, что ничего неожиданного не произошло, ведь мы и предполагали в предыдущих обзорах склонность рынка к продолжению снижения после развития консолидации в жестких границах $6000−$6800. И поводом для снижения рынка с обновлением более чем 12-месячных минимумов, скорее всего, стал намеченный на эту неделю хардфорк четвертой по капитализации криптовалюты по версии coinmarketcap — Bitcoin Cash. В четверг, 15 ноября, сообщество этой монеты разделилось на две неравные половины. Наиболее вероятно, что победу в противостоянии одержит Bitcoin Cash SV (BCHSV), за который выступает называющий себя «настоящим Сатоши» Крейг Райт. У него в невольных (а может и по договоренности) союзниках оказались одни из самых крупнейших майнинговых мощностей — Bitmain, а также Coingeek, который переключился летом с майнинга биткоина на биткоин кэш. И именно благодаря этому они смогли собрать большую часть мощностей, а при желании смогут спокойно провести атаку 51%, что приведет к откату всех транзакций другого форка и обвалу его цены до нуля. Ему противостоит также вызывающий неоднозначную реакцию среди энтузиастов инновационного рынка Роджер Вер из-за своего стремления навязывать всем продвигаемую им монету: будь то простая конференция о перспективах рынка, либо простое интервью Bloomerg. Он выступает за создание Bitcoin Cash ABC, и многие из сторонников кэша готовы присоединиться к «Биткоин-Иисусу». Начавшееся противостояние только сейчас перешло в горячую стадию, и необходимо следить за перспективами и поступающими новостями, а также проверять рыночные слухи, ведь ими могут уверенно пользоваться киты. Отметим, что частные кошельки и кошельки, привязанные к адресам бирж, на которых скопилось более тысячи, десятки тысяч и более крупные суммы, также пришли в движение, постоянно конвертируя биткоины и другие активы. Сегодня можно уверенно говорить о возможности делать какие угодно изменения в алгоритмах криптовалюты, особенно если у тебя есть большое количество сторонников, готовых отправиться в самоубийственную атаку на противников, даже если их инвестиционные портфели просядут раз в 5−6. Так Крейг Райт написал, что его не будет беспокоить, даже если биткоин упадет до $1000.

Изначально появилась подтвержденная информация о готовности провести преобразования в сети биткоин кэш в августе текущего года из твита принадлежащей Крейгу компании nChain. В техническую суть этой «войны» двух харизматических лидеров, расколовших все криптосообщество на разные лагеря, в этом обзоре разбираться не будем, ведь все желающие могут это сделать по этой ссылке. И необходимо в продолжение темы, помимо продолжающегося снижения объемов совершенных сделок, как лонг, так и шорт, отметить и предшествовавшее падению резкое снижение объемов майнинга из-за начавшихся налоговых проверок в китайских провинциях с самым доступным по стоимости электричеством. Из-за этого хэшрейт сети биткоина сократился почти на 20%, до 42−43 экзахэшей в секунду, и на текущий момент отсутствует понимание того, когда снова будет восстановлен уровень конца октября (58 экзахэшей). Именно вынужденное отсутствие поддержки китайских майнеров, несущих из-за этого убытки, могло стать еще одним из поводов для обвала, начавшегося в среду. Так, можно отметить, что вслед за снижением биткоина ниже психологически важного уровня в $6000 рухнула ниже $200 миллиардов и рыночная капитализация всего крипторынка.

График динамики капитализации крипторынка. Источник.

В связи со складывающейся критической обстановкой с продолжающимся несколько дней обвалом рынка стоит напомнить о резко отошедшем на второй план вопросе получения одобрения от регулятора SEC по вопросу запуска крипто-ETF. Ведь ключевым условием являлось сохранение низкой волатильности и отсутствие манипуляторных атак, с чем успешно рынок справлялся с августа и до этой недели. И без того сниженные цены на крипто-активы могут устремиться вниз в рамках 2-ой волны снижения, если заявка VanEcK SolidX Bitcoin ETF будет отклонена или перенесена на неопределенный срок. К слову о преобразованиях в сети, хардфорк эфира, получивший наименование Constantinople, по плану должен был произойти осенью 2018 года, но из-за возникших проблем у разработчиков и обсуждений в сообществе было принято решение повременить с запуском обновления. Новый срок внесения изменений в сеть был назначен на 19 января. В отличие от драмы вокруг Bitcoin Cash, это событие может позитивно сказаться на дальнейших перспективах роста стоимости эфира.

Завершающаяся неделя была насыщена также и другими интересными событиями, и стоит начать повествование о них с крупнейшей надгосударственной финансовой организации Международного валютного фонда. Напомним, что глава МВФ Кристин Лагард во время выступлений ранее придерживалась предвзятого отношения к криптовалютам, но теперь заговорила о «наступлении времени центральным банкам изучить идею поддерживаемых государством цифровых валют». Она отметила позитивное влияние новых для банков активов при использовании в сельской местности или местах, где нет оборота наличных средств.

После рассмотрения новостного фона рынка самое время наметить на графиках цели для совершения торговых операций.

Bitcoin

Медведи вновь одержали победу над ожидавшими резкого роста криптовалют трейдерами, и произошел выход за рамки все более и более сужающимися границами от $6200 до $6600. Наши первые цели в районах $6115−$6200 были сразу преодолены, и продолжилось снижение к уровням $6011 и $5800. Но на стороне продавцов оказались киты, которые обожают зарабатывать на стопах простых инвесторов, и продолжилось падение к уровню $5500, где цена приостановила свое снижение несмотря на попытки спуститься и до следующего важного кластера поддержки $4900−$5280. Если он не устоит, то обвал может продолжиться до значений $4300, $4000, $3600 и $3000. Предварительно можно ожидать ретеста значений $5800−$6000 перед тем, как начать развивать вторую волну снижения перед прорывом поддержки на $5500. И остается актуальной идея по развитию растущего движения к $10,000 и развороту рынка наверх, подтверждение для которого может быть встречено уже в декабре 2018 года или в первые месяцы 2019 года. Текущее нисходящее движение является профессиональной игрой по сбиванию цены до наиболее привлекательных уровней со стороны очень крупного банковского капитала, поэтому паниковать однозначно не стоит. Ждем скорого восстановления и готовимся к сигналам на покупку!

График BTC/USD, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и альткоины

Вторая по капитализации криптовалюта уверенно прорывает вниз нижнюю границу модели продолжения нисходящего тренда «треугольник», что приводит к прорыву поддержки на «круглом» уровне $200. Первые цели для продажи $180 и $190 были уверенно достигнуты, и сохраняется актуальность прогноза по продолжению снижения к отметкам $150 и $131 в перспективе предстоящих недель после непродолжительного похода наверх. В долгосрочной перспективе все также актуальны цели на $250 и $306 при условии преодоления $216. Еще более трудная ситуация происходит с другими альткоинами, некоторые из которых ранее никогда не стоили так мало. Кстати, Bitcoin Cash в моменте снижался более чем на 30%.

График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

Самое главное, что сейчас необходимо понимать трейдерам, — это важность соблюдения риск-менеджмента. Если вы готовы зарабатывать на шорт-позициях, то необходимо это делать не более чем 5%−10% от депозита, либо дождаться четкого сигнала о начале разворота рынка, он уже не за горами и может появиться в конце 2018 года — самом начале 2019 года.


По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.