Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, в еженедельной аналитике поделился с читателями DeCenter последними новостями с мирового финансового центра и рассказал о том, как они повлияли на рынок криптовалют.

обвал биткоина

Август 2018 года войдет в историю крипторынка как месяц пессимизма. Поэтапные отказы путем переноса сроков рассмотрения вопросов о регистрации торгуемых на биржах крипто-ETF регулятором SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) вначале бирже Gemini (принадлежит первым биткоин миллиардеров братьям Уинклвосс и обладателям американского патента на ETF биткоина) и еще ряда заявок привело к первому шагу катастрофы биткоина с падением от $8200 к $7000. Вторым этапом обвала стало неожиданное решение о переносе заявки от биржи Cboe в партнерстве VanEcK и SolidX на основе ликвидности по фьючерсам на биткоин на CME и Cboe и других американских бирж. Именно с этой объединенной заявкой и были связаны основные надежды криптосообщества. В случае получения разрешения на создание VanEck SolidX Bitcoin Trust средства инвесторов размещались бы на надежной бирже Cboe (Чикагская биржа опционов) и были бы застрахованы от потери доступа к ним, да и от похищения в результате несанкционированного доступа. Ценообразование будет происходить на основе текущей ситуации по стоимости BTC на основе расположенных в США внебиржевых платформ. Эти аргументы в пользу притока средств от институциональных инвесторов позволили представить «оптимистичный» прогноз по росту курса биткоина до $50,000, о чем рассказал один из энтузиастов крипторынка Артур Хейс в эфире финансового телеканала CNBC.

Рассмотрение вопроса о регистрации крипто-ETF не было отклонено или одобрено SEC. Комиссары этого ведомства сделали неожиданный ход — они перенесли рассмотрение на 45 дней. При этом пообещали, что по итогам встречи 30 сентября возможен один из 3 исходов. Либо запрос будет одобрен и это станет историческим шагом, ведь впервые появится инструмент для широкого круга инвесторов, либо он будет отклонен и это станет новым разочарованием для рынка, либо будет возбуждено разбирательство, если будет какое-то несоответствие законодательству США. В коммюнике решения о переносе конкретных причин не было указано. Вероятнее всего, регулятор не хочет совершить оплошность и ему потребовалось чуть больше времени для понимания всей сути вопроса создания ETF по инновационной тематике. А рынок отреагировал на это решение уверенным снижением. Так, ниже представлен срез в моменте торгов в среду 8 августа 2018 года. Как видите, снижение происходило в диапазоне от 8% до 20%. И это только по топовым крипто-активам.

Срез динамики стоимости ведущих криптовалют
Срез динамики стоимости ведущих криптовалют. Источник.

Теперь новой реперной точкой для крипторынка станет последний календарный день сентября, когда будет объявлено решение сразу по 9 заявкам на ETF от Cboe, Gemini и ряда других финансовых организаций. Внутренние источники в SEC уже ранее говорили о 90%-й вероятности одобрения хотя бы одного запроса до конца года, поэтому оптимизм у инвесторов пока не упал до 0 вместе с ценой криптовалют. При этом с «дистанции еще не сошли» 2 заявки ProShares от электронной биржевой площадки при Нью-йоркской бирже NYSE Arca. Они сейчас являются «темными лошадками» из-за невнимательного отношения к ним ранее со стороны сообщества, так как они выглядят менее весомыми по сравнению с Cboe. Положительное решение (а оно может быть предоставлено 23 августа) по ней вернет оптимизм инвесторам и тогда возобновятся активные покупки биткоина, а через некоторое время «позеленеют» и альткоины. Решение о переносе рассмотрения заявки от NYSE Arca на 30 сентября или ее отклонение позволит продолжить «продавцам» и дальше безраздельно праздновать свою победу.

Bitcoin

Продолжает развитие тренда и ищет «дно» для своего снижения. Текущей поддержкой стала линия восходящего тренда (коричневая наклонная линия на графике ниже), также поддержкой стал район уровня $6200. Сохранение негативных настроений среди инвесторов из-за ETF приведет к проверке на устойчивость консолидации ценовых уровней минимумов 2018 года $5850−$6020. Сохранение силы у импульса на продажу ниже $5800 откроет путь для ранее обозначавшихся в обзорах значений $5500 и $5300.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм
График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

От текущих уровней также возможен коррекционный отскок к значениям $6500 и области $6670−$6800. Рекордное снижение в течение 11 дней с одной миникоррекцией в перспективе приведет к мощному откату цены наверх. Потенциальными сопротивлениями в случае преодоления $6800 выступят недавно преодоленные уровни $7000−$7260 и $7500.

Подводя итог технической и фундаментальной картины событий по биткоину, отметим непонимание инвесторами складывающейся картины, чем умело пользуются киты. Они сразу набирают позиции на продажу перед негативными событиями на рынке, тем самым собирая позиции у верящих в столь долгожданный рост «to the moon». Поэтому сейчас лучшая стратегия — «пристегнуть ремень» и находиться вне рынка, хотя можно и зарабатывать вместе крупным капиталом, но не более чем 50% от своего капитала. А теперь давайте посмотрим, что происходит с эфиром и альткоинами.

Ethereum и другие альткоины

Вторая по капитализации криптовалюта показывает даже более сильное падение по сравнению с биткоином, и любой коррекционный рост воспринимается с недоверием. На остальных альткоинах ситуация не менее утешительная в связи с «сюрпризом» от SEC. Текущие поддержки расположены на значениях $360 и $340, по которой проходит 23.6% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи. Попытки коррекции от текущих уровней будут встречены на уровнях, где ранее уже происходили развороты динамики $400−$420 и $440.

График ETH/USD, дневной таймфрейм
График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

Смысл выделять в отдельную группу другие альткоины на этой неделе не представляется, так как на них сформировался уже уверенный нисходящий тренд. Появившиеся слухи о партнерстве с 15 августа Cardano (ADA) с корпорацией Alphabet (владеет поисковиком Google) пока привели к незначительному росту, хотя сама по себе эта новость «бомба». Готовые рискнуть инвесторы, кстати, уже сейчас могут приобрести этот актив в связи с потенциально завершающей формироваться фигурой «Перевернутая голова и плечи» на часовых таймфреймах. В случае прорыва значения 0.000019 в паре с биткоином наверх этот актив может принести спекулятивную прибыль при достижении целей 0.00001982 и 0.00002050. Но еще раз повторюсь, что эта сделка больше подходит для спекулятивной торговли.

График ADA/BTC, четырехчасовой таймфрейм
График ADA/BTC, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.