Ведущие криптовалютные активы из числа топ-50 показывают уверенный рост в последние недели, что может стать началом для повторения мощного восходящего ралли, которое запомнилось многим трейдерам осенью и в декабре 2017 года. Чтобы начался взлет «to the moon», о котором уже так много говорили в прошедшем году инвесторы, заинтересованные в получении прибыли от изменения стоимости крипто-активов, необходимо появление спроса со стороны «крупного капитала». Мы рассмотрели главные новости этого года и то, как они могут отразиться на дальнейшем курсе активов.

Первый блок биткоина и крипто-твит отмечают 10 лет

Минуло десять лет с того момента, как 3 января 2009 года был намайнен первый блок в сети Bitcoin, за что было получено вознаграждение в 50 единиц этой криптовалюты. Ведь несмотря на то, что Сатоши Накамото опубликовал официальную документацию white paper биткоина 31 октября 2008 года, для официального запуска работы блокчейна первой криптовалюты потребовалось еще некоторое время. Спустя неделю, 10 января, своим успехом в добыче блока решил поделиться сторонник движения шифропанков Хэл Финни, опубликовав запись об этом в Twitter. За что на следующий день Финни получил от Сатоши 10 биткоинов, ведь эта публикация стала первым постом в соцсетях о криптовалютах. Интересно будет наблюдать за путем, которым пойдет сообщество в следующие 10 лет существования криптовалют.

Криптовалюты становятся все доступнее благодаря криптоматам

Современный мир в наступившем 2019 году уже более приспособлен для крипто-энтузиастов. Майнинг больше не единственный способ получить криптовалюту. Теперь можно купить ее на одной из бирж, хотя для этого потребуется пройти сложную процедуру верификации личности KYC, существующую на многих централизованных площадках, или заранее создать кошелек и пополнить его в одном из 4165 специализированных терминалов во всем мире (на январь 2019 года). По итогам 2018 года был отмечен почти двукратный рост количества автоматов, где пользователи могут конвертировать фиат в криптовалюты. При этом на текущий момент в среднем каждый день появляется по 6 новых криптоматов. И оборот этого рынка стремительно растет, ведь подешевевшие крипто-активы привлекают желающих их приобрести. По предположениям экспертов, к 2023 году совокупный оборот рынка криптоматов достигнет $145 миллионов.

Число установленных криптоматов в мире с января 2014 по январь 2019 года. Источник.

Также нужно отметить и новости о продолжающемся росте числа транзакций в сети Bitcoin. Этот показатель уверенно двигается к уровням декабря 2017 года, когда был установлен абсолютный рекорд в 460,400 транзакций при текущем значении в 327,300, как это видно на графике ниже. На первый взгляд незначительная статистика подтверждает предположение о том, что «крупный капитал» (держатели самых крупных кошельков из списка «Биткоин Rich List») продолжают покупать активы, пользуясь самыми выгодными курсами, а потом просто переводят их на холодные кошельки в ожидании роста курса своих активов. Простым инвесторам также стоит внимательно отнестись к этим данным и задуматься о возможности покупки биткоина и его «коллег», о чем подробнее будет написано ниже.

Диаграмма динамики числа транзакций в биткоинах за январь 2018 — январь 2019. Источник.

Страсти вокруг биткоин-ETF продолжают накаляться, а SEC держит паузу

Одна из самых актуальных для криптосообщества тем — возможность запуска ETF на биткоин. После ряда отказов и переносов срока рассмотрения можно ожидать принятия итогового решения регулятором SEC до 27 февраля 2019 года, ведь на данную дату приходится по закону максимально отведенное время для этого. О готовности бороться за возможность запуска ETF снова заявили братья Уинклвосс и представители объединенной заявки Cboe, VanEck и SolidX, которые имеют наибольшие шансы на успех. Если одобрение будет получено, то уже в этом году может быть создан простой инструмент для инвестирования в криптовалюту для миллионов инвесторов с государственной лицензией, а курс биткоина на этой новости стремительно взлетит.

Центробанки в мире криптовалют

Еще одним не менее интересным вопросом относительно государственного признания криптовалют является готовность ведущих мировых центральных банков исследовать блокчейн на предмет возможности его применения в экономике, борьбе с коррупцией и отмыванием средств, а также хранения данных о транзакциях — все эти вопросы были обсуждены на заседании G20 в марте в Буэнос-Айресе. Но мало кто из государственных банков, во всяком случае на официальном уровне, заявил о готовности принимать платежи в крипто-активах, либо принимать участие в их разработке на национальном уровне. Однако такие теоретические исследования с целью ухода от использования бумажных денег уже ведутся. Во многом это связано с запретом законодательства, ведь в мировой правовой практике еще нигде не встречается упоминание о возможности запуска электронных платежных средств наравне с фиатными деньгами. Кстати, в Европе эта ситуация уже вскоре может измениться, ведь финансовый регулятор ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам) готов рассмотреть вопрос о регулировании крипторынка и налогообложении, а также вопросов, связанных с получением прибыли от участия в IPO с учетом уже существующей практики оборота финансовых инструментов MiFID. Также международная организация МВФ в ноябре устами юридического советника Росса Леккова высказала ко всем странам предложение озаботиться вопросом признания и применения криптовалют.

Рассматривая текущую ситуацию с точки зрения централизованных криптовалют, стоит отметить пять наилучших примеров. Так, центральные банки Норвегии и Швеции в последние годы проводят на государственном уровне политику по отказу от наличных денег (на 2018 год в Швеции наличность составляет менее 2% от общего оборота средств) с целью снижения числа банковских ограблений и по поэтапному полному переходу населения на E-крону. Схожим путем идет и Уругвай, который весной 2018 года успешно протестировал проект электронного песо, хотя пока и не поступало новостей о его дальнейшем использовании в расчетах между гражданами и банковскими организациями этой страны. И только создание электронных денег для Венесуэлы и Ирана стало вопросом возможности дальнейшего расчета с международными контрагентами после введения санкций со стороны Минфина США. Теперь в этих странах существуют, соответственно, крипто-боливар (El Petro), привязанный к разведанным объемам нефти в стране, и крипто-риал, который поступит в оборот после финального тестирования со стороны ЦБ Ирана.

Технический анализ криптовалют

Bitcoin

Биткоин продолжает показывать уверенно растущую динамику, начавшуюся после установления многолетних минимумов в районе $3300, и на текущий момент первая по капитализации криптовалюта пытается оторваться от этого значения и начинает рост. Ключевым уровнем остается значение $4000, с преодолением которого начнется рост к границам важной консолидации и следующей цели на уровнях $4150−$4500 в рамках реализации модели теханализа «Двойное дно (Двойное основание)». Трейдеры начинают поэтапно выходить из «медвежьей ловушки» и ставить все больше позиций на покупку, которые уже достигают пятимесячного максимума. В перспективе предстоящих месяцев можно ожидать скорее роста в район кластера $5280−$6000, нежели нового обвала к поддержкам в район области $2950−$3200.

График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

Ethereum и альткоины

Эфир после отскока от важного района $76.40−$80 пытается набрать силы и закрепиться выше значения $130. Его прорыв приведет к повторному тестированию значения $160 с перспективой ухода к $180 и $216 в рамках предстоящих недель. Лайткоин после формирования поддержки в районе уровня $24 устремился наверх и также пытается закрепиться выше значимого уровня $30 и $33.60, где проходит уровень локальных экстремумов. Его преодоление даст возможность для фиксирования прибыли на уровнях $40 и $43.50 в рамках ближайших недель.

График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

Наиболее важные события для крипторынка в январе 2019 года:

 Предстоит хардфорк эфира Constantinople, который намечен на период с 14 по 18 января 2019 года, когда будет намайнен блок 7080000. Из-за этого события уже снизились курс криптовалюты и капитализация всего рынка в рамках утренних торгов пятницы, и только после его завершения стоит ожидать нового растущего движения.

 Экспирация фьючерсных контрактов на биткоин на Чикагской бирже Cboe намечена на 16 января.

 Предполагаемая дата запуска платформы Bakkt был намечена на 24 января 2019 года, но разработчики уже сообщили о намерении перенести это событие на неопределенный срок из-за разногласий с регулятором CFTC.