Теханализ криптовалют: рынок готовит приятный сюрприз

Крипторынок начал неделю со слабой волатильности, а заканчивает ее сильным снижением — с 12 августа капитализация рынка цифровых активов снизилась на $35,5 млрд. Связано это с появлением большого количества негативных новостей. Надежду на рост похоронили письма от Налогового управления США (IRS), полученные держателями криптовалют. В них ведомство предписало доплатить в госказну налоги за имеющиеся у получателей биткоины и альткоины. Примечательно, что в отличие от июльских 10 000 писем от IRS, которые служили скорее предупреждением о необходимости уплатить налог с дохода от криптовалют, в новых указаны конкретные суммы задолженностей перед налоговым органом США. На фоне этого инвесторы в криптовалюты принялись распродавать свои цифровые активы. Тем не менее, на фоне протестов в Гонконге и обвала фондовых площадок по всему миру, к концу недели ситуация на рынке переменилась. Начались активные покупки долларов США, японских йен, контрактов на золото, а также недавно включенного в список защитных инструментов биткоина. В связи с чем, с точки зрения технического анализа на многих активах крипторынка появились долгожданные бычьи сигналы.

Bitcoin

К концу недели котировки биткоина с снизились в район $9500 (61,8% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) после ухода от уровня $11 500, где цена располагалась в начале недели. На 4-х часовом графике ниже можно отметить возможность еще для одной волны снижения в район к уровня поддержки $8760 (38.2% коррекционный уровень Фибоначчи). Но рост спроса на биткоин в качестве защитного финансового инструмента уже привел к восстановлению на уровне $10 500 (78,6% по уровням Фибоначчи). Его преодолению препятствуют линии 200-дневной простой скользящей средней и медианы индикатора Полосы Боллинджера. Если цене первой криптовалюты удастся закрепиться выше отметки $10 500, то появится сигнал о восстановлении краткосрочного роста. Целями в этом случае выступят кластеры $10 900 - $11 000 (88,4% линия коррекции по уровням Фибоначчи), а в случае продолжении «подъема в гору» - $11 800 - $12 000. На текущий момент именно эти кластеры являются одновременно и самыми сложно-преодолимыми уровнями и будущими целями для роста. Первым подтверждением для теории о движении вверх котировок биткоина выступает готовность к пересечению средних на осцилляторе MACD и формирование бычьего разворота после свечной комбинации «Молот».

Для определения целей не на предстоящую неделю, а на предстоящие месяцы III квартала года необходимо перейти на дневной таймфрейм. На нем можно отметить формирование сигналов на покупку. Важным условием для достижения первых целей на максимуме текущего месяца $12 000 и консолидации $13 000 - $13 360 станет прорыв выше отметки $10 900 (50% по уровням Фибоначчи). Далее киты, серьезно снизившие текущую цену биткоина, начнут реализацию плана по покупкам подешевевших активов. Именно они будут готовы отправить стоимость первой криптовалюты к уровням $14,362, $15,000 и $16,000 (78,6% коррекция по уровням Фибоначчи) с целью получить приятные рождественские бонусы еще до конца 2019 года. Отменить или перенести сроки реализации этого плана будет способно преодоление ценой поддержек на $8760 и $8000.

Bitcoin Cash

Все также остается актуальным торговая идея с развитием мощного роста Bitcoin Cash. Цена Bitcoin Cash уверенно вышла за рамки предыдущей консолидации, но неопределённость на всем рынке сказалась и на четвертой по капитализации криптовалюте. Сейчас котировки заключены в рамки расширившейся консолидации до уровней $270 - $350. Выход за верхнюю грань не оставит сомнений в торжестве быков, что позволит им фиксировать прибыль уже на первых целях в виде кластера $400 - $421 и района $451 (38.2% расширение по уровням коррекции Фибоначчи). Но их жажда прибыли не будет полностью удовлетворена, если Bitcoin Cash не достигнет июньских максимумов $500 - $516 (62% расширение по уровням коррекции Фибоначчи). Отменит идею прорыв ниже уровня $242 и линии 200-дневной простой скользящей средней (на графике ниже линия синего цвета).

Litecoin

Лайткоин снова пытается выбиться вниз за рамки консолидации $83.13 - $100 и даже линии 200-дневной скользящей средней. Но скорее это похоже на игру китов по заманиванию простых инвесторов. Первые будут готовы срезать открытые шорт позиции, которые станут топливом для мощного дальнейшего роста. Первой целью для повышения спроса выступает консолидация $115 - $121. Далее вероятными целями для растущего тренда выступят уровни $130 и $138, а в перспективе тейк-профиты трейдеры смогут выставить на $148 и $160. Текущей поддержкой выступает линия $70 (61.8% расширение по уровням коррекции Фибоначчи), а сигналом о победе медведей и развороте тренда на лайткоине станет уход ниже $50.

Ethereum

Эфир повторяет ту же картину, что сформировалась на графике лайткоина. Трейдеры пытаются пробить уровень поддержки $194, но попытки сдерживает очень важная линия 200-дневной простой скользящей средней. Следующей важной поддержкой выступает $166 (11.4% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). Ниже этого же уровня располагаются и стоп-заявки по сделке на покупку. Ближайшими целями для нее остаются $221 и $240. Набирающий обороты актив может с легкостью пробить эти уровни сопротивления и в случае глобального спроса на альткоины взмыть до $270, $300 и $320, рассчитанных на основе локальных экстремумов криптовалюты от Виталия Бутерина.

NEO

NEO спустился к поддержке на уровне $10 и может уйти к $8. Прорыв вниз поставит крест на надеждах быков, однако в приоритете сейчас рост к границам кластера $11 - $11.25, где проходит линия 200-дневной скользящей средней. Следующими целями выступят $13.20 и $14.80, а далее покупатели смогут даже отправиться на штурм июньской консолидация $16.40 - $20. Последнее скорее всего произойдет уже не в ближайшие недели, поэтому эта идея на рост остается среднесрочной.

Binance Coin

Binance Coin остается одним из самых устойчивых активов на рынке криптовалют. В то время как другие теряют десятки процентов в день цифровой актив криптобиржи Binance продолжает движение в границах мощной консолидации $28 - $31. Волатильность актива ниже по сравнению со многими цифровыми валютами, что дает надежду на высокий спрос даже в период обвала. А выход цены выше текущего движения в условиях позитивных новостей или общего роста крипторынка уже в предстоящие недели отправит цену в район $33.26 и $35.50. Стопы по идее на покупку лучше выставить ниже важной поддержки $23.50.

Крипторынок уже готов к развороту вверх по примеру биткоина, традиционно посылающего первый сигнал о начале изменений. Для этого ему необходимо только поступление позитивный новостей на крипторынке. Поэтому «умные деньги» уже сейчас начинают готовить позиции, чтобы успеть заработать на бычьем «родео». Начало данного движения может произойти уже в предстоящие недели.