В еженедельной аналитике Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, рассказал о причинах обвала стоимости крипто-активов и о том, когда ждать разворота рынка.

крипто аналитика

Продолжительная фаза движения биткоина без четких ориентиров, которую мы разбирали в прошлом обзоре, наконец-то завершилась паническими распродажами всех криптовалют, что подтверждает скриншот ниже. Но это уже успех, ведь произошел выход из канала $6500−$6600, который долгое время сдерживал любые попытки движения котировок вверх или вниз. Но наконец-то настал тот самый момент, который позволяет говорить о том, что началось ожидавшееся нами мощное движение рынка. На текущий момент и не произошел выход за рамки более широких границ консолидации цен с $6000−$6800, поэтому последние также остаются актуальными, и только их преодоление станет сигналом для отправки цены либо в «глубокий подвал», либо «ту зе мун».

Графическое отображение динамики крипторынка в моменте на 11.08.2018
Графическое отображение динамики крипторынка в моменте на 11.08.2018. Источник.

Самое время разобраться с причинами текущей динамики, ведь поступает действительно много новостей. Во-первых, продолжается неопределенность с тем, где находятся средства Tether после вывода их из Noble Bank, также обращают на себя внимание появившиеся сообщения о недостаточности средств и проблемах на связанной со стейблкоином бирже Bitfinex. В некоторых лентах новостных ресурсов стали появляться слухи о том, что средства Bitfinex теперь находятся на счетах одного из крупнейших международных банков HSBC, но эта информация так и не получила официального подтверждения. В пользу этой мысли можно отметить, что новым пользователям предлагалось при открытии счета в долларах США переводить средства на счета фирмы Global Trading Solution LLC с банком-получателем в виде американского подразделения HSBC.

Но эта детективная история не могла просто так закончиться и, усугубляя и без того сложную ситуацию, пришла новость о временной блокировке приема депозитов на одну неделю в фиатных валютах, таких как доллар США, евро и иены. Скорее всего, с компанией Global Trading Solution не был согласован прием депозитов биржей Bitfinex, и открытый счет был заблокирован. Тогда все вполне логично: стоит побеспокоиться о сохранности своих средств, ведь в случае поддержки панических настроений распродажи биткоина продолжатся. Но будут ли они также в безопасности, если они конвертированы в тезеры, а не в другие стейблкоины?

Поэтому подвешенным в воздухе остается самый интересный вопрос, а является ли входящая в топ-3 среди криптобирж по объему ежесуточных торгов Bitfinex платежеспособной? Конечно, сама финансовая организация заявляет о своей финансовой состоятельности и в подтверждение этого представила отчеты по движению средств на части принадлежащих им кошельков в биткоинах, эфирах и других средствах. Но крипторынок поверил этому слабо, что привело к сокращению капитализации до ровного значения в $200 миллиардов, хотя на пике 7 января этот финансовый показатель превышал $826 миллиардов.

Динамика капитализации крипторынка в 2018 году
Динамика капитализации крипторынка в 2018 году. Источник.

Во-вторых, снова стала актуальна драма SEC против ETF на биткоин, которая начала отходить на второй план и перестала оказывать такое существенное влияние на рынок, как это было в момент первого отказа в июле. Напомним, что изначально было подано 9 заявок, в том числе и обладающие самыми сильными позициями от биржи Gimini и объединенной заявки VanEck SolidX Bitcoin Trust ETF. Теперь эта история больше напоминает неудачную комедию, ведь после периода неопределенности с новыми сроками рассмотрения на этой неделе появилась «новая надежда». Комиссары SEC сообщили о новом сборе мнений как от сторонников введения нового инструмента для финансового рынка, так и от противников, до 26 октября. А уже 5 ноября чиновники регулятора могут проголосовать на основе новой информации. В случае одобрения хотя бы одной из предложенных заявок рынок получит мощный импульс для роста, ведь самый неоднозначный регулятор даст крипторынку «зеленый свет» на привлечение средств не только у разбирающихся в тонкостях рынка трейдеров или у крупного капитала, но и у желающих получить прибыль простых инвесторов. Таким образом, по нашим оценкам, уже в 2019 году криптосфера может привлечь несколько миллиардов долларов. Эта новость даст позитивный сигнал для рынка в случае одобрения, но отклонение этих заявок может привести к обратному эффекту, и котировки криптовалют отправятся на поиски новых годовых минимумов.

И третьей новостью, которая способствовала сокрушительному обвалу крипторынка, стало сообщение о провальных итогах проходивших с 2017 года ICO. Так, 46% проведенных ICO не собрали необходимого уровня softcap для финансирования проекта. Но и большинство собравших необходимые для развития средства ICO также не смогли развиваться и в итоге оказались убыточными. По другим оценкам, совокупные сборы всех проведенных проектов уже достигли в сентябре $28.4 миллиарда и до конца 2018 года потенциально могут перевалить за $30 миллиардов. Причем большая часть полученных средств приходится именно на этот год. Но давайте в бочку дегтя с описанием ситуации на рынке ICO добавим и ложку меда. Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея собираются придать процессу первичного сбора средств посредством продажи токенов легальный юридический статус. Естественно, что привлечение такого объема средств не могло не вызвать интерес у государственных регуляторов. В перспективе стоит ждать подобных шагов и от других ведущих мировых центральных банков.

Разобрались с влияющими на рынок новостями, самое время переходить к графикам.

Bitcoin

На графике виден долгожданный мощный прорыв вниз, хотя после него снижение приостановилось, а теперь продолжается консолидация в районе $6300. Сохранение импульса для дальнейшего движения встретит поддержки на ранее обозначавшихся уровнях $6000−$6111−$6200. Как видно на графике ниже, произошел выход ниже восходящей линии тренда (обозначена зеленым цветом), что при поступлении новых негативных новостей приведет к разочарованию инвесторов в идее дальнейшего роста. Прорыв ниже $6000 станет основанием для заключения еще большего количества шорт-сделок с первыми целями в виде консолидации $5776−$5880 и $5600.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм
График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

Отменой для этой идеи станет прорыв выше мощных сопротивлений $6820 и $7000, где сейчас проходит верхняя граница технического индикатора «Полосы Боллинджера». Преодоление их наверх выглядит маловероятным сценарием, но мы его обозначим. Уход выше $7000 позволит достичь район $7200, где сейчас проходит 200-дневная простая скользящая средняя и консолидации $7375−$7500−$7800.

Ethereum и другие альткоины

Рынок альткоинов вслед за биткоином устремился покорять минимальные значения, поэтому наиболее перспективной сейчас выглядит стратегия либо находиться вне рынка, либо малой частью депозита открыть шорт-позиции. Эфир уверенно устремился вверх и достиг поддержки в районе кластера $193−$200. Только мощный обвал биткоина отправит в нокдаун и цену эфира. Потенциальными целями в этом случае последовательно выступят $180, $160, $144, $131 и $100. Альтернативный сценарий в виде роста второй по капитализации криптовалюты начнет развиваться при условии преодоления уровня $230 с целями $240, $251.

График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм
График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

Прибыльных вам сделок!


По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.