В еженедельной авторской колонке Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, описал ситуацию на рынке криптовалют на конец сентября и поделился прогнозами курсов.

крипто-аналитика

Главная мировая криптовалюта плавно двигается на графиках чаще вправо, чем вверх или вниз, шутят профессиональные инвесторы. Биткоин остается в границах $6000−$6800 из-за непонимания криптотрейдерами того, как будут далее развиваться торги на криптовалютах. Глобально можно отметить, что рынок уже готов к старту растущего движения, но предварять его будет снижение или непродолжительное боковое движение. Связана ожидаемая консолидация с неготовностью капитала начать активные покупки в условиях, когда американский финрегулятор не принял никакого решения относительно заявки по старту торгов на бирже ETF на биткоин. Отметим, что в случае разрешения на начало работы VanEck SolidX Bitcoin Trust ETF сразу же бы повысился объем позиций на покупку в ожидании притока ликвидности. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC еще на прошлой неделе 20 сентября снова отложила принятие решения по возможности старта ETF на неопределенный срок, хотя должна была либо одобрить его, либо отклонить на встрече комиссаров 30 сентября. Регулятор до сих пор не может определиться с вопросом: будет ли ETF подвержен риску волатильности и смогут ли на его курс оказывать влияние сторонние силы или, говоря проще, будет ли он подвержен манипуляциям. Предполагается, что принятие решения по этому вопросу может быть отложено на конец 2018 года, а может, даже только в апреле 2019 года. Отметим, что приток средств в финансовые продукты, связанные с биткоином, приведет к росту в первую очередь биткоина, даже в ущерб другим криптовалютам. Как видно на графике ниже, это движение происходило ранее в момент сообщения о запуске торгов по фьючерсу на биткоин.

Графическое сравнение движений цен ведущих криптовалют в момент запуска первого фьючерса на биткоин
Графическое сравнение движений цен ведущих криптовалют в момент запуска первого фьючерса на биткоин. Источник.

Но у рынка уже формируется все больше поводов для долгосрочного роста и без решения SEC. Открытым остается только вопрос о том, когда этот столь долгожданный процесс начнется? Недавно анонсированная и наделавшая много шума в сообществе криптовалютная платформа Bakkt (ее создателем стала владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей корпорация ICE) продолжает удивлять. Так, одним из первых продуктов станут биткоин-фьючерсы с фиатными валютами с физической поставкой криптовалюты. По факту, они смогут стать неплохим конкурентом для ETF на биткоин, если он будет запущен, конечно.

Продолжая развивать тему финансовых рынков, отметим новость, которая потрясла все криптосообщество и пришла на этой неделе от биржи Circle, по факту являющейся представителем топового по размерам активов под управлением американского банка Goldman Sachs. После недавней фейковой новости об отмене возможности торговать для клиентов кредитной организации криптовалютами «бальзамом на душу» стала новость о создании стейблкоина на основе доллара США — USDC. Именно этот проект позволит привлечь больше средств от институциональных инвесторов, ведь единственным достойным конкурентом является Tether (USDT), который вызывает у криптосообщества разногласия из-за непрозрачности фактов подкрепления каждого выпущенного тезера соответствующим количеством физических долларов США в банке. Но решение подконтрольной инвестиционно-кредитной организации Goldman Sachs может дать рынку уверенность в скором начале притока больших средств на крипторынок.

Их коллеги с Уолл-стрит, не менее известный банк JPMorgan Chase, еще в 2017 году начал разрабатывать аналог межбанковской системы переводов SWIFT. И эта неделя стала насыщеннее на еще одно событие — на основе блокчейн-платформы Quorum приступили к тестированию Межбанковской информационной сети (IIN). К этой разработке уже готовы присоединиться 75 международных финансовых организаций, в том числе и испанский банк Santander и французский Societe Generale. Главной целью этой новации станет ускорение платежей, чтобы не пришлось ждать поступления средств в течение нескольких дней, как это сейчас происходит в рамках межбанковских транзакций. Главным конкурентом этого проекта станет Ripple, который также уже в тестовом режиме позволяет проводить платежи с задержкой только на несколько минут.

Продолжая тему платежей при помощи блокчейна, необходимо отметить, что и еще эмират Дубай, являющийся одной из самых перспективах по темпам роста мировых экономик, представил государственную платежную систему для министерств и ведомств ОАЭ. Реализацией занималось министерство финансов ближневосточной страны, но курирует ее лично наследник трона принц Хамдан бин Мохаммед. Ранее государственная система платежей могла растянуть процесс доставки на 45 дней, но теперь скорость будет повышена до практически мгновенной, а также все они станут гораздо прозрачнее.

Не менее позитивная новость пришла из американского столичного города Вашингтон. В стенах Конгресса США прошел круглый стол с обсуждением вопросов ICO и регулирования цифровых валют при участии законодателей и представителей криптовалютных компаний и еще 45 финансовых организаций. Участники обсудили предложения по корректировке действующего законодательства и способах защиты простых инвесторов на столь волатильном рынке.

Как бы подтверждая представленные в предыдущем обзоре рынка мысли крипто-энтузиаста Майкла Новограца о достижении «дна» ценой, появились очень смелые слова аналитиков фонда Morgan Creek Capital Management о готовности биткоина вырасти до $500,000 и вытеснении им в перспективе фиатных денег из обращения. Но, естественно, точный срок реализации прогноза не приводится, хоть они и упоминают 2024 год, но и это выглядит очень туманно. По итогам фундаментального анализа можно сказать, что появилось очень много позитивной информации, которая в долгосрочной перспективе приведет к росту. Но света в конце туннеля все равно пока не видно, ведь краткосрочный анализ предстоящих недель и месяцев пока выглядит не столь утешительно.

Bitcoin

На графиках с таймфреймом больше 4 часов пока больше сигналов на продажу. На этой неделе до конца торгов пятницы возможен рост цены, что обычно наблюдается перед экспирацией фьючерсных контрактов, а затем можно ожидать развития резкого снижения. Так, уже в эту пятницу, 28 сентября, на бирже CME в Чикаго закончатся торги по сентябрьскому фьючерсу, а после этого события традиционно начнется дамп цены, когда происходит сильный обвал.

Еще одним поводом для снижения в ближайшее время может выступить сообщение о том, что во 2 квартале 2018 года Нобуаки Кобаяши, попечитель обанкротившейся благодаря хакерской атаке и безалаберному руководству менеджмента биржи Mt.Gox, продал биткоинов и Bitcoin Cash на $230 миллионов. По согласованию с судебными органами были реализованы почти по 50,000 биткоинов и в таком же количестве монет его форка — биткоин кэша. При этом нужно понимать, что этот процесс еще не закончился и до 2020 года Кобаяши будет заниматься реализацией криптовалют, хранящихся на принадлежащих лопнувшей бирже кошельках.

На графике ниже можно отметить возможность для нового краткосрочного роста в район сопротивлений $6670, $6820 и $7000. Прорыв выше выглядит на текущий момент маловероятным событием, но отметим ранее происходившие консолидации на значимом уровне $7200 и консолидации $7375−$7500. Их преодоление станет основанием считать, что произошел переворот тренда. Но после краткосрочного роста на фоне приближения момента экспирации фьючерсов на биткоин стоит ожидать нового обвального движения котировок, и потенциальными целями выступят значения $6400 и кластер уровней $6000−$6111−$6200.

График BTC/USDT, четырехчасовой таймфрейм
График BTC/USDT, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

Но и мощного обвала в ближайшие дни ожидать пока не стоит, ведь цене нужно будет преодолеть значение $6000. Ниже него будут находиться мощные поддержки на значениях $5776−$5880. В случае прорыва ниже из-за каких-то значимых новостей целями стоит обозначить уровни $5600, $5280, $5000 и $4741−$4800. В пользу этой версии указывает и сокращение объемов «шорт-позиций» при сохранении объема «лонгов», что обычно указывает на игру китов по заманиванию, и завершится она, скорее всего, большим обвалом цены.

Глобальный разворот тренда может произойти в результате прорыва вверх кластера уровней $7375−$7500−$7800. На текущий момент остаются актуальными обозначенные в предыдущем обзоре цели в виде мощного сопротивления на $8000−$8200 и уровней $8500, $8900 и $10,000.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм
График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и другие альткоины

Рынок альткоинов демонстрирует попытки роста, но они постоянно заканчиваются не менее сильным откатом. На графике эфира с учетом ожидаемого роста на биткоине можно ожидать краткосрочного выстрела наверх из технической формации «Вымпел». Уход выше $220 даст возможность для достижения уровней $230 и $240 (здесь проходит еще 200-периодная простая скользящая средняя). При условии прорыва этих сопротивлений можно ожидать достижения сопротивлений на $251, $270 и $300. Альтернативный вариант развития торгов предполагает уход ниже поддержек на уровнях $180 и кластере $193−$200. Сохранение тенденции на обвал позволит зафиксировать прибыль при снижении к отметкам $160, $131 и $100.

График ETH/USD, дневной таймфрейм
График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

Рынок показывает очень высокую волатильность и готовность двигаться в обе стороны по мановению китов, поэтому будьте аккуратны при открытии новых позиций на рынке.

Прибыльных вам сделок!


По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.