Теханализ криптовалют: готов ли рынок завершить снижение?

Новости завершающейся недели поспособствовали ускорению нисходящего тренда на крипторынке. В первую очередь это связано с началом распродаж активов криптопирамиды PlusToken. Согласно аналитической компании Chainalysis, лица, связанные с нашумевшим китайским скам-проектом, уже продали 25 000 биткоинов, тем самым оказав давление на курс первой криптовалюты. В результате 16 декабря стоимость биткоина за 15 минут упала более чем на 3%, опустившись ниже отметки $7000. Стоит отметить, что во владении мошенников все еще находится порядка 20 000 BTC. Более того, 19 декабря пользователь Twitter Whale Alert сообщил, что с кошельков, принадлежащих PlusToken, было выведено 789 525 ETH (более $105 млн). Рынок криптовалют отреагировал на это снижением стоимости ведущих активов — за неделю общая капитализация просела на 11% — до $176 млрд, однако к пятнице этот показатель вернулся к уровню торгов прошлой недели (более $190 млрд). На развитие нисходящего тренда также повлияло решение некоторых майнеров сети Bitcoin отключить свое оборудование из-за снижения рентабельности, вызванного падением курса первой криптовалюты. Все эти события не самым благоприятным образом сказывались на настроениях трейдеров, что заставляло их действовать в рамках нисходящего тренда. Но эта пятница может стать ключевым моментом изменения парадигмы мышления игроков крипторынка.

Bitcoin

Теханализ крипторынка в целом совпадает с динамикой биткоина в последние месяцы. На четырехчасовом графике биткоина котировки продолжают движение в рамках модели теханализа «Нисходящий канал». Ранее цена первой криптовалюты снизилась до поддержек на уровнях $6800 и $6500 (11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Новая попытка продолжить снижение приведет к достижению отметки $6100 и преодолению нижних граней «канала».

Однако выставляя короткие позиции, трейдеры должны учитывать готовность быков к покупке активов по более выгодным ценам. При условии успешного закрытия выше границ текущей консолидации $7000–$7275 стоит рассчитывать на начало восходящей тенденции. Подтвердит ее прорыв линии 200-дневной простой скользящей средней и обозначенной на графике ниже салатовым цветом границы «Нисходящего канала». Это позволит криптотрейдерам зафиксировать прибыль в предстоящие недели на уровнях $7500, $7800 и даже $8100 (38.2% коррекционный уровень по Фибоначчи), что станет не только сигналом на восстановление восходящей динамики на биткоине, но и приятным подарком к наступающему Новому году.

Поднимаясь на старший дневной таймфрейм, можно оценить глобальные перспективы движения стоимости биткоина. Котировки первой криптовалюты ожидаемо выбрались за границы модели технического анализа «Вымпел». В ходе продолжения развития нисходящего тренда котировки опустились в район $7000 и кластера $6670–$6800. В перспективе остается актуальной идея о начале новой волны продаж, что опустит стоимость биткоина до отметки $6200, а ее преодоление позволит получить прибыль на поддержках $5770–$6000, $5500 и $4740.

Но если текущий рост котировок закрепится, то стоит ожидать ухода цены выше отметки $7500 в район $8050 и консолидации $8800−$9500, где также проходит важная для теханализа линия 200-дневной простой скользящей средней. Именно ее преодоление позволит задуматься о формировании долгосрочного тренда на рост. Это позволит котировкам биткоина достичь целей на $10 000, $10 550, $11 200 и $11 800.

Bitcoin Cash

В начале недели на рынке альткоинов после короткого затишья наблюдалась гонка на снижение. Но к концу рабочей недели на графиках наблюдается затишье, а в некоторых случаях даже рост. В стороне не смог остаться и форк биткоина, ведь стоимость Bitcoin Cash преодолела поддержку в виде консолидации $200−$210, которая сейчас выступает сопротивлением. Котировки достигли поддержки в районе $170, но в ходе пятничных торгов поднялись обратно к $190. При условии продолжения обвала на всем крипторынке необходимо быть готовым к фиксации прибыли и по $140–$150. И, наоборот, успех быков позволит Bitcoin Cash устремиться вверх к уровню локальных экстремумов $230, где находится описанная в предыдущем обзоре линия 200-дневной скользящей средней. Сохранение импульса позволит цене продолжить движение к целевой области $270–$300.

Litecoin

Litecoin прорвал нижнюю границу модели технического анализа «Восходящий треугольник». Это привело к достижению уровня $36 и кластера поддержки $40–$42. Сохраняется возможность для развития нового импульса на продажу, целями для которого станут отметки $36 и $30. Но в то же время становится актуальным и вариант с отскоком котировок «цифрового серебра» вверх в свете формирования дивергенции на графике и осцилляторе MACD. Прорыв верхней границы «Треугольника» и уровня $50, где располагается линия 200-дневной простой скользящей средней, позволит цене начать восходящее движение. Первыми целями для роста станут ранее отмечавшиеся в обзорах уровни сопротивления $52 (38.2% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи) $57 и $61. В среднесрочной перспективе предстоящих месяцев восходящий тренд может привести к достижению целей ям $65 и $70.

Ethereum

Проект Виталика Бутерина в последние дни развивает нисходящее движение, что связано с прорывом поддержки на уровне $150. Текущей поддержкой выступает район $130 и при условии его преодоления стоит ожидать движения к отметке $100, где проходит нижняя граница модели «Нисходящий канал». При этом надо понимать, что рост всего крипторынка в первую очередь скажется и на второй по капитализации криптовалюте. Эфир ждет сигнала для развития восходящего движения при условии прорыва сопротивления в районе $166, где также расположилась верхняя граница «канала» (проведен линиями салатового цвета на графике ниже). Целью выступит уровень $200, где расположилась и линия 200-дневной простой скользящей средней, а также кластер $220-$240.

XRP

На этой неделе XRP уверенно начал прорыв нижней грани модели теханализа «Вымпел», что привело к пробитию поддержки на уровне $0.2050. Котировки актива также пришли в район следующей цели $0.18 и при условии сохранения импульса будут готовы снизиться и к $0.15. При этом необходимо быть готовым и к развитию спроса на XRP при условии прорыва сопротивления на $0.2050. Это откроет перспективы для повышения в район $0.2360, где расположилась и линия 200-дневной простой скользящей средней, а также в район $0.27.

Binance Coin

Котировки Binance Coin в рамках ранее представленного технического прогноза пробили поддержку в виде границы модели «Горизонтальный канал» и уровень $14.50. Это привело к движению в район $11.50, но котировки не смогли там закрепиться. Сохранение тренда на продажу в перспективе может привести к повторному падению к отметке $11.50 и далее к $10. Но сохраняется возможность развития роста выше границ кластера $15.30−$16, внутри которого расположилась линия 200-дневной скользящей средней. Ее прорыв позволит быкам начать фиксировать сделки с BNB на уровнях $18, $19.40 и $21.3.

В долгосрочной перспективе котировки криптовалют продолжат находиться в тренде на снижение, хотя это движение и приостановилось в пятницу. Это изменение котировок связано с продолжающейся распродажей своих крипто-активов владельцами крупных кошельков и майнерами. Тем не менее уже открываются возможности для заработка на грядущем развороте тренда, однако ожидать развития долгожданного «ралли Санта-Клауса» (как на фондовом рынке) не приходится.