Теханализ криптовалют: угроза коррекции стала реальностью

На этой неделе на крипторынке началось коррекционное движение, вызванное сменой настроений инвесторов фондовых рынков. Напомним, ранее новости о распространении коронавируса в Китае стали причиной роста спроса на безрисковые активы в виде криптовалют и золота. Однако с тех пор влияние новостей об эпидемии на мировую экономику в значительной степени сократилось. Более того, новости недели не лучшим образом сказались на котировках активов крипторынка. Так, 19 февраля федеральный суд штата Нью-Йорк продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram Group Inc. Срок запрета пока не определен — судья Кевин Кастел объявит его позднее. Присутствующий на суде представитель SEC Хорхе Тенрейро продолжает утверждать, что токены Gram являются ценными бумагами. Также на этой неделе SEC обязала блокчейн-стартап Enigma вернуть средства инвесторов, полученные в 2017 году в ходе ICO. Речь идет о $45 млн, и SEC, как и в случае с закрытым ICO Telegram, потребовала отказаться от инвестиций. Эти новости в совокупности с теханализом топовых криптовалют говорят о формировании сигналов, указывающих на грядущую коррекцию рынка цифровых активов.

Bitcoin

Первая криптовалюта достигла мощного сопротивления в районе $10 550. Именно от него началась коррекция к важному психологическому уровню $10 000, которая может привести к дальнейшему снижению к уровням поддержки $9000 и $8750. Прорыв и этих уровней приведет к еще большей коррекции к отметкам $8500 и $8050. В пользу этого сценария говорит завершившая формирование фигура теханализа «Голова и плечи». Эта медвежья формация может дать сигнал на обвал котировок BTC. Вторым сигналом в пользу нисходящего движения стала медвежья дивергенция между ценой на графике и осцилляторе MACD. Первой поддержкой выступает район $9500, чуть ниже которого проходит линия 200-дневной простой скользящей средней.

Однако в среднесрочной перспективе предстоящих месяцев стоит ожидать сохранения ранее сформировавшегося тренда на повышение. Биткоин может продолжить рост в преддверии халвинга, намеченного на май этого года. Такой прогноз поддерживает и глава биржи Binance Чанпен Чжао. Сокращение вознаграждения майнеров сети Bitcoin может привести к мощному росту котировок BTC, как это происходило в предыдущие два халвинга. Подтвердить эту идею о формировании долгосрочного бычьего тренда сможет уход выше границ области $10 550−$11 000.

Тем не менее в краткосрочной перспективе появляется сигнал на снижение после преодоления нижней грани фигуры теханализа «Восходящий канал» (обозначена салатовым цветом). При этом текущее движение вниз развивается в рамках модели «Вилы Эндрюса». Сохраняются ориентиры по снижению к поддержке $9500, преодоление которой откроет путь к продажам до $8900−$9000, где также располагаются линия 200-дневной простой скользящей средней. Следующими целями для медведей выступят $8220 (38.2% уровень Фибоначчи), $8000 и кластер $7375−$7500.

Bitcoin Cash

Для составления корректной оценки перспектив движений на рынке альткоинов стоит перейти на четырехчасовые графики. Форк биткоина протестировал консолидацию $480−$500, но не смог ее преодолеть и начал коррекционное движение от нее. В пользу данного тренда указывает и медвежья дивергенция между графиком и осциллятором MACD, которая привела к развитию ожидаемого снижения к отметкам $450 и $420. Торги продолжаются в районе $356−$380, и его прорыв вниз откроет возможности для последовательного падения к $320, $305 и $272. В перспективе рост стоимости биткоина приведет к росту и котировок Bitcoin Cash до важных целей $480−$500, а их преодоление открывает возможности для дальнейшего роста к $520.

Litecoin

Litecoin после ожидаемого разворота от кластера $80−$83 вновь торгуется вблизи медвежьей цели на уровне $70, где также проходят 61.8% линия коррекции по пропорции Фибоначчи и линия 200-периодной простой скользящей средней. Ее прорыв и закрытие дневной японской свечи ниже этой линии станут сигналом на продажу, что приведет к дальнейшему снижению к отметкам $65, $61, $56.80 и $51.60 (38.2% линия по Фибоначчи). В перспективе тренд на рост может восстановиться, если котировки LTC выйдут выше уровней $80−$83. В таком случае первой целью для Litecoin станет район $90−$91.

Ethereum

Котировки эфира вместе со всем рынком показывают коррекцию, хотя и не столь сильную, ведь криптосообщество с нетерпением ожидает запуска Ethereum 2.0. Текущая цена второй по капитализации криптовалюты находится выше уровня поддержки $240. Прорыв этого уровня вниз подтвердит формирование фигуры теханализа «Двойная вершина». В пользу этого сценария указывает сохранение «перекупленности» на осцилляторе MACD и наличие медвежьей дивергенции. Целями в этом случае выступят ранее отмечавшиеся уровни $220 и $200, где проходит и линия 200-дневной простой скользящей средней. Подтверждением сигнала на рост станет уход выше уровня $240, который откроет путь к среднесрочной целям для ETH $270 и $300−$321.

XRP

В начале недели XRP продемонстрировал готовность к росту и до конца года может принести своим инвесторам неплохую прибыль. Но чтобы данный сценарий был реализован, трейдерам необходимо закупиться активом после того, как его котировки опустятся ниже текущей поддержки $0.27, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. В пользу развития нисходящего сценария указывает модель теханализа «Голова и плечи». Первой целью выступает уровень $0.2540, а в перспективе можно рассчитывать на тестирование $0.2367 и $0.2040. Котировки XRP в перспективе будут готовы вернуться к уровням $0.30, $0.3080 и $0.33, а их прорыв позволит до конца 2020 года зафиксировать прибыль на отметках $0.3630 и $0.40−$0.41.

Binance Coin

Котировки Binance Coin также поддаются общему негативному тренду, что привело к снижению, которое изображено на графике в рамках модели «Вилы Эндрюса». На прошлой неделе был отмечен риск снижения к $23.50 и кластеру уровней $21.30−$22, что и произошло. Ниже уровней $21.30−$22 проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. Ее пробитие позволит произвести ретест кластера $19.40−$20 (78.6% уровень по Фибоначчи). Дальнейшее снижение встретит поддержку в районе области $17−$18. При этом сохраняет актуальность и прогноз по развитию растущего движения выше отметки $26. Среднесрочными целями для него выступят $27.50, $28 и кластер $31−$33.26.

Котировки криптовалют показывают все больше технических сигналов в пользу развития коррекции. Единственный вопрос — насколько она будет глубокой и в какой момент стоит открывать новые позиции на покупку?