Теханализ криптовалют: рынок показывает смешанные сигналы

29 мая 2020 г. • на 5 мин.

В начале недели на крипторынок оказала влияние паника, зародившаяся на фондовом рынке из-за политического противостояния США и Китая. Но ближе к окончанию недели крипто-активы начали демонстрировать рост, что связано с сообщениями о готовности финансовых регуляторов вливать дополнительные средства для поддержки финансовой системы. Так, 27 мая Еврокомиссией был представлен антикризисный план восстановления экономики в рамках которого будет выпущено €750 млрд. В то же время в США объем активов на балансе ФРС достиг рекордных $7 трлн, что способствовало повышению спроса не только на акции и облигации, но и на крипто-активы. Также в пятницу истекают сроки выполнения фьючерсов на биткоин на площадках CME, OKEx, и Bakkt, что традиционно способствует росту котировок первой криптовалюты. При этом на крипторынок оказывает давление и последняя информация о падении активности майнеров, которые после халвинга в сети Bitcoin продают накопленные биткоины и отключают оборудование. Эти новости дают противоречивые сигналы, хотя с точки зрения теханализа крипторынок готовится к мощному движению.

Bitcoin

Котировки первой криптовалюты уверенно отскочили от линии поддержки на уровне $8760, что привело ее в границы консолидации $9500−$10 000. Биткоин тестирует верхнюю границу модели теханализа «Восходящий канал» (на графике ниже его границы отмечены линиями салатового цвета). Однако вполне вероятно, что текущее движение вверх — это не что иное, как игра китов по заманиванию капитала мелких игроков.

Первой поддержкой выступает уровень $9150, ниже которой расположена линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Закрытие ниже этого уровня позволит трейдерам выставить новые шорт-позиции с целями $8760, $8330, $8050 и далее на уровне границ консолидации $7300−$7500. Уход ниже позволит протестировать район $6800−$7000, но сценарий с достижением последнего представляется пока маловероятным.

От этих целей крупный капитал может начать набор новых позиций на покупку с первой целью в виде ключевого уровня $10 500. Его преодоление позволит консервативным трейдерам воспользоваться возможностями долгосрочного тренда предстоящих месяцев, который наблюдался предыдущие три раза после халвинга первой криптовалюты. В перспективе это движение приведет к достижению границ $10 900−$11 000 (50% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи), $11 200 и далее к $11 800.

*График BTC/USD, четырехчасовой таймфрейм.* *Источник*.

На дневном графике биткоин протестировал нижнюю границу модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже грани обозначены салатовым цветом), но не смог закрепиться и вернулся в ее рамки. Важным сопротивлением выступает отметка $9582, преодолев которую, цена может снова подняться до $10 000. На текущий момент представляется все так же вероятным план по снижению в район $8200, где проходит линия 200-дневной скользящей средней (MA) и нижняя граница фигуры теханализа «Треугольник» (на графике ее грани отмечены оранжевым цветом). Уход ниже $8200 позволит устремиться котировкам к цели $7375 и кластеру $6670−$6800.

В долгосрочной перспективе это снижение должно выступить «топливом» для долгосрочного повышения в район $10 500, а при условии, что недельная свеча закроется выше него, то следующими целями для биткоина станут $11 000, $11 200−$11 300 и $11 800.

*График BTC/USD, дневной таймфрейм.* *Источник*.

Ethereum

Рынок альткоинов также на этой неделе показывает преимущественно растущую динамику, но отсутствуют четкие сигналы, указывающие на формирование тренда. Консервативные игроки начинают фиксировать прибыль в ожидании нового снижения, которое может начаться от текущего сопротивления на уровне $220 в район границ консолидации $195−$220. Как и биткоин, эфир попытался пробить нижнюю границу модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже границы обозначены фиолетовыми линиями), и в случае успешного прорыва вниз с точки зрения теханализа будет получен четкий сигнал на дальнейшее снижение. Первыми целями при таком сценарии выступают $180 и $170, вблизи которых проходит линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Сохранение импульса на продажу позволит котировкам устремиться вниз в район консолидации $130−$145.

При этом сохранение импульса на покупку позволит ETH достичь первой цели $233 (11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). В долгосрочной перспективе стоит ожидать продолжения роста, что в ближайшие месяцы позволит зафиксировать прибыль на уровнях $251 и $280.

*График ETH/USD, дневной таймфрейм.* *Источник*.

Litecoin

Лайткоин пытается выйти за верхнюю границу кластера $40−$42, но встречает сопротивление в виде линии 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной в районе $45. Если у быков хватит сил, то они могут довести цену до уровня $47.45.

Но в предстоящие недели наиболее вероятным представляется сценарий со снижением в район $40 и далее к целям $36 и $30.65. Тем не менее в долгосрочной перспективе стоит ожидать развития восходящего движения при условии ухода выше уровня $52 (38.2% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). Целями в таком случае выступят уровни $56.80, $60.80, $65 и $70.

*График LTC/USD, четырехчасовой таймфрейм.* *Источник*.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash за прошедшую неделю не показал мощного движения, в отличие от других альткоинов. Котировки BCH остаются в рамках «Горизонтального канала» $200−$272, хотя и прорвались вниз за рамки отмеченной ранее модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже грани обозначены фиолетовым цветом). Прорыв ниже отметки $200 станет поводом для открытия шорт-позиций с целями в районах $170, $150 и $100.

Развитие восходящего движения сдерживает уровень $272, где проходит линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). В перспективе его преодоление откроет возможность для покупок BCH с потенциальным ростом к уровням $305, $356 и $400.

*График BCH/USDT, дневной таймфрейм.* *Источник*.

XRP

XRP, как и большинство альткоинов с топовой капитализацией, на этой неделе показал нейтральную динамику в рамках $0.2050−$0.2360. Дополнительным сопротивлением выступает линия 200-дневной скользящей средней. Первой целью для снижения является $0.18, а в случае успешного закрепления ниже стоит ожидать движения к $0.1470 и $0.12.

При условии закрытия цены выше отметки $0.2360 котировки XRP могут направиться к уровням $0.2540, $0.27, $0.2860 и $0.30.

*График XRP/USD, четырехчасовой таймфрейм.* *Источник*.

Binance Coin

Котировки Binance Coin на четырехчасовом графике также развивают нейтральное движение, которое за счет снижения волатильности приобрело вид модели теханализа «Клин» (на графике ниже границы обозначены желтым цветом). Сейчас стоимость BNB находится в районе $17 и верхней границы «Клина». Наиболее вероятным представляется возможность возврата в район области $15.30−$16, где также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. Уход ниже $15.30 откроет путь для снижения к $14 (50% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и далее к поддержкам на $11.50 и $10.

Однако в долгосрочной перспективе стоит ожидать второго сценария развития торгов, в рамках которого BNB преодолеет отметку $17, устремившись далее к целям $19.36, $21.30 и $23.50.

*График BNB/USDT, четырехчасовой таймфрейм.* *Источник*.

Котировки топовых крипто-активов пока развивают движение на повышение, но «крупный капитал» может воспользоваться этой ситуацией, чтобы перевести рынок в состояние мощного снижения. Такая же волатильность наблюдается и на фондовом рынке, поэтому инвесторам нужно быть очень аккуратными при открытии новых позиций. Но трейдеры, которые готовы держать активы на «долгосрок», имеют все шансы получить прибыль от зарождающегося бычьего тренда.