Теханализ криптовалют: институционалы спровоцировали кратковременный рост
На крипторынок продолжает влиять приток ликвидности, поступающий от мировых центральных банков. При этом растет и спрос институциональных инвесторов на топовые криптовалюты. Тем не менее на этой неделе биткоину так и не удалось преодолеть психологически важный уровень в $10 000, даже несмотря на ряд позитивных новостей отрасли. Так, в Канаде с понедельника вступает в силу ряд законопроектов, направленных на регулирование деятельности криптокомпаний на территории страны. А 2 июня стало известно, что совокупный объем цифровых активов под управлением инвестиционного криптофонда Grayscale Investments достиг $4 млрд. Из них $3.55 млрд было вложено в доверительный BTC-фонд, а на $0.34 млрд инвесторы приобрели эфир.
Что касается российских криптотрейдеров, то 3 июня стало известно, что именно они занимают первое место по числу совершенных сделок на P2P-обменнике LocalBitcoins — 19% от общего количества за последние два месяца. Вторую и третью позиции в данном списке заняли трейдеры из Венесуэлы и США с 11% и 10% соответственно. С точки зрения анализа новостного фона последние события стали неплохим импульсом для роста рынка криптовалют, но теханализ показывает более интересную картину.
Bitcoin
В последние дни стоимость биткоина показывает высокую волатильность. Котировки BTC вновь «заперты» между поддержкой $9500 и сопротивлением в виде кластера $9900−$10 000. В моменте быки протестировали важный уровень $10 500, пробить и закрепиться выше которого им пока не удалось. В связи с чем медведи смогли перехватить инициативу, в результате чего котировки BTC опустились к уровню поддержки $9150, выше которого расположена линия 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Уход ниже этой отметки станет сигналом для продолжения движения вниз к уровням $8760 (38.2% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи), $8330 и $8050. Сохранение импульса позволит биткоину устремиться к границам консолидации $7300−$7500.
Однако в долгосрочной перспективе стоит ожидать преодоления ключевого уровня $10 500, что поможет первой криптовалюте отправиться к границам консолидации $10 900−$11 000 (50% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи), а далее — к $11 200 и $11 800.
На дневном графике с точки зрения теханализа биткоин выглядит как актив, накапливающий силы перед мощным рывком. Так, сейчас продолжается движение котировок BTC в рамках модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже ее грани обозначены салатовым цветом), которая входит в более мощную фигуру «Треугольник» (ее грани отмечены оранжевым цветом). От верхней границы «Треугольника» возможна коррекция в том случае, если биткоин опустится ниже отметки $9300 — к $8200. В районе этой цели проходит линия 200-дневной скользящей средней, а также нижняя граница «Треугольника».
Но в долгосрочной перспективе все вероятнее выглядит сценарий по развитию движения выше $10 000. В предстоящие несколько месяцев это позволит биткоину подняться к отметке $10 500, а уже после ее преодоления — к целям $11 000, $11 200−$11 300 и $11 800.
Ethereum
Котировки альткоинов не отставали от первой криптовалюты в покорении ранее достигавшихся вершин. Так, эфир вернулся к максимуму начала марта в район одной из ключевых целей $251. При этом стоимость эфира остается в границах модели теханализа «Медвежий флаг» (на графике ниже ее границы обозначены фиолетовыми линиями). Падение спроса на актив может увести эфир в район $220 и к границам консолидации $195−$220, ниже которых проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. Но в среднесрочной перспективе остается актуальной идея по достижению $280, $300 и $320, рассчитанных на основе ранее проходивших переломов тренда по этим уровням.
Litecoin
Лайткоин успешно преодолел границы кластера $40−$42, что привело к достижению первой цели на уровне $45, где также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней, и $47.45. Даже если в моменте котировки LTC уйдут ниже $45, не стоит ожидать того, что они опустятся до $40. В перспективе предстоящих недель повышение капитализации крипторынка позволит лайткоину достичь важного сопротивления на уровне $52 (38.2% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). В перспективе остаются актуальными цели для роста в район уровней $56.80, $60.80, $65 и $70.
Bitcoin Cash
Форк биткоина после выхода за рамки модели теханализа «Медвежий флаг» (ее грани на графике ниже обозначены фиолетовым цветом) так и не смог получить поддержку от быков, чтобы преодолеть важное сопротивление в районе $272, которое также является частью «горизонтального канала» $200−$272. Возможно, Bitcoin Cash предпримет попытки уйти в район $200, что станет поводом для набора позиций «умными деньгами», которые будут рассчитывать на дальнейший рост к цели $272. В районе этой отметки также проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. Преодоление этой отметки позволит альткоину развить движение к уровням $305, $356 и $400.
XRP
На четырехчасовом графике XRP пока продолжает развивать торги с сокращением волатильности в районе верхней границы консолидации $0.2050−$0.2360, где также проходит линия 200-дневной скользящей средней. Рост спроса на биткоин позволит отправиться вверх и этому альткоину, который уже в ближайшие недели сможет протестировать цели на уровнях $0.2540, $0.27, $0.2860 и $0.30.
Binance Coin
Котировки Binance Coin вместе со всем рынком альткоинов не имеют четкого сформированного тренда. Рост спроса привел к повторному достижению апрельских максимумов на уровнях $17 и $18.14. Текущее движение котировок развивается внутри этих уровней и границ модели теханализа «Восходящий канал». Сохранение импульса на рост позволит BNB отправиться в район $19.36, $21.30 и затем к $23.50. При этом уход ниже 200-дневной скользящей средней отправит альткоин в район области $15.30−$16.
Возврат на рынок институциональных инвесторов, массово приобретающих крипто-активы, положительно сказался на росте котировок топовых криптовалют. Но для продолжения восходящего движения нужно больше внешних стимулов, которые могут образоваться преимущественно из новостного фона о перспективных проектах и дальнейшей легализации крипто-отрасли.