Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, в еженедельной аналитике поделился с читателями DeCenter мнением, когда же запустят крипто-ETF и какое влияние это событие окажет на рынок.

Рынок криптовалют прямо сейчас находится в очень подвешенном состоянии, и любые слухи относительно возможности запуска крипто-ETF сразу влияют на стоимость активов. В начале этой недели, 5 ноября, был закрыт прием заявок от экспертов и других интересующихся криптосферой лиц, которые могли бы помочь комиссарам американского регулятора разобраться в вопросе возможности запуска уникального для всего мира инвестиционного продукта, который позволит привлечь миллиарды долларов от простых инвесторов. Если в США он будет запущен, то и в других странах он также может получить одобрение, именно поэтому к происходящей в Америке борьбе сторонников и противников ETF приковано максимальное внимание финансовых СМИ.

Если хотя бы один из 9 запросов получит добро на запуск торгов на одной из лицензированных фондовых бирж, то стоит ожидать старта торгов уже через полгода, что привлечет дополнительный инвесткапитал. В пользу одобрения самой перспективной объединенной заявки компаний VanEck и SolidX с биржей Cboe говорят и факт наличия двух сторонников криптовалют среди комиссаров SEC, и ранее проведенные консультации. Представитель менеджмента SolidX Габор Гурбах (Gabor Gurbacs) рассказал, что инновационный финансовый инструмент сейчас очень близок к реализации как никогда ранее. То, что на рынке царит полная неразбериха, показывает и тот факт, что объем позиций на покупку продолжает снижаться, не менее катастрофическими темпами снижается и число шорт-позиций, объем которых находится на трехмесячном минимуме.

Текущая динамика лонг- и шорт-позиций с наложением цены биткоина на бирже Coinbase. Источник.

Именно четких правил регулирования и ждет весь крипторынок, чтобы начался подъем, о чем рассказал в интервью каналу CNBC один из популярных финансовых писателей в США Рик Эдельман. Но «подножку» заявке ставят высокая волатильность крипторынка, опасность манипулирования ценой со стороны «крупных игроков-китов» и отношение как к мошенническим активам и «пузырю» со стороны некоторых инвесторов с Уолл-стрит, хотя есть личное мнение, что они специально снижают их стоимость, чтобы новые клиенты и их трейдеры смогли закупиться по минимальным ценам. В пользу этой версии говорит последнее исследование ведущего инвестиционного банка Morgan Stanley по криптовалютам, в котором отмечено повышение интереса институциональных инвесторов, и размер активов под управлением криптовалютных хедж-фондов вырос до $7.1 миллиарда.

Говоря о «плясках с бубном» в предсказании срока запуска первого ETF на биткоин, можно вспомнить ранее представленный прогноз руководителя компании по управлению активами Crescent Crypto Али Хасана (Ali Hassan), который ожидал получения одобрения только через 18 месяцев после первых слушаний, и теперь этот прогноз выглядит не таким уж и нереалистичным.

Говоря о текущей ситуации и приятных новостях, давайте отметим продолжающуюся борьбу со скрытым майнингом. Так, в Южной Корее были арестованы 5 хакеров, которые «подсадили» вредоносное программное обеспечение более чем на 6000 компьютеров, которое майнило для них Monero. При этом добычей этой пятерки преступников стали только $1000. Отметим, что рассылка происходила с помощью вредоносных писем на почтовые ящики пользователей, поэтому еще раз стоит напомнить о важности соблюдения правил безопасности при работе в Интернете, иначе придется в будущем потратиться на покупку нового оборудования и установку антивирусов.

В текущих условиях неопределенности со стороны новостного потока посмотрим на графики и проверим актуальность ранее отмеченных целей на текущий момент.

Bitcoin

Попытка быков поднять цену не увенчалась успехом, и цена завершила свое восходящее движение в районе $6600, хотя и медведи пока не смогли уйти ниже значимой поддержки на $6200. Стоимость первой криптовалюты находится в рамках все более сужающихся границ технического индикатора «Полосы Боллинджера», что подсказывает о приближающемся моменте выстрела в одну из сторон. Скорее всего, этим поводом станет решение SEC относительно возможности введения ETF на биткоин. Если оно будет отрицательным или вновь будет перенесена дата принятия решения на более поздний срок (что ни разу не удивит уже трейдеров), то можно ожидать продолжения развития нисходящего движения к первым поддержкам на $6115 (23.6% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) — $6200, а их преодоление в свою очередь приведет к падению до районов значений $6011 и $5800.

Закрытие нескольких дневных свеч ниже $5800 станет очень мощным сигналом для продавцов биткоина и альткоинов с потенциалом крушения к $5500 и $5000, а также $3905. Этот сценарий на текущий момент является приоритетным, и отменить его может только закрепление выше 200-периодной простой скользящей средней, проходящей в районе $7000. Уход цены вверх приведет к перелому микротренда на снижение, что позволит протестировать сопротивления на $7200, $7500, и к кластеру мощных сопротивлений на $8000−$8500−$8760. Уход выше них в перспективе позволит говорить о начале активных покупок с долгосрочным прицелом на уровнях $10,000−$12,000−$17,000.

График BTC/USDT, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и альткоины

Схожая ситуация неопределенности сохраняется и на альткоинах. Текущие торги по эфиру проходят в районе $216 после краткосрочного роста, но преодоление важного сопротивления так и не произошло, что приводит к сохранению текущего тренда на снижение с потенциалом обвала к первым поддержкам $180 и $190, а в более долгосрочной перспективе возможен вариант со снижением к $131. Сигналом о начале восстановления цены второй по капитализации криптовалюты станет выход выше $250 и $306. На альткоинах также сохраняется неопределенность и наилучшей торговой стратегией сейчас является оставаться вне рынка до момента выхода значимых новостей и притока средств от институциональных инвесторов.

График ETH/USD, дневной таймфрейм. Источник.

По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.