Странные игры биткоина в погоне за китами
В рамках авторской колонки Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF, подготовил еженедельную аналитику по биткоину и другим криптовалютам.
Подозрительное затишье и последовавший за ним слишком уверенный рост биткоина (а потом и всего криптовалютного рынка) от $6600 до $7400 были связаны со многими надеждами трейдеров в виде ожидаемого решения SEC по вопросу запуска ETF на биткоин в конце сентября. Также не оправдались надежды сообщества относительно внедрения «бомбы сложности» в сентябре, что привело к переносу срока еще на 12 месяцев после проведения намеченного на 30 октября 2018 года планового форка Constantinople сети Ethereum. Он произойдет с целью улучшения сети, снижением награды для майнеров до 2 единиц криптовалюты и рядом других важных событий.
Но начавшийся в середине недели обвал стал новым подтверждением того, что на рынок криптовалют все еще оказывает влияние фактор крупного капитала, за которым стоят киты, как говорят профессиональные участники торгов. Можно отметить сразу ряд интересных движений между кошельками капитала, превышающего несколько десятков тысяч биткоина, которые указывали на начало продаж первой криптовалюты за несколько дней до мощного обвала. Во-первых, в движение пришел кошелек, который был связан с площадкой по продаже наркотиков SilkRoad, закрытой в 2013 году благодаря действиям ФБР. Часть средств на сумму 26,000 биткоинов почти сразу же была реализована с кошельков, к которым правительственная организация смогла получить доступ, но еще очень много связанных с теневой организацией кошельков оставались без движения до этого дня. Так, в самом конце августа интернет был заполнен информацией о внезапном перемещении биткоинов малыми долями в сумме на $1 миллиард на большое количество адресов, связанных с ведущими криптобиржами. Продажа большого объема не могла остаться незамеченной, и это привело к сносу позиций на покупку быстрее, чем горячий нож разрезает масло.
Во-вторых, обоснованием для падения было названо решение обладающего одним из крупнейших объемов капитала в частных руках в мире американского банка Goldman Sachs перенести на неопределенный срок момент запуска подразделения, которое будет полностью специализироваться на торговле крипто- и другими виртуальными активами. Но уже в пятницу официальные представители банка опровергли это сообщение, сделав заявление, что никаким образом их планы не изменились. Но для рынка в тот момент была важна эта паническая новость. Да и их коллеги, финансовые журналисты из CNBC, начали засыпать общественность «сладкими обещаниями» о росте цены к $7820 и даже к $8000 с последующим легким преодолением этих значений.
И не стоит забывать о том, что 31 августа закончились торги по трехмесячному фьючерсу на биткоин на бирже CME, что обычно приводит к развороту текущего тренда и началу нового. Плюс к этому, внимательные инвесторы могли отметить снижение объемов совершенных сделок на биржах, что традиционно дополнительно указывает на возможность изменения настроений среди инвесторов с «активно покупать» до «покинуть корабль биткоина» — происходившее в среду движение и обвал почти на $1000 к утру четверга подсказывают, что это были исключительно панические распродажи.
Подводя итог, можно сказать, что хоть мы и предупреждали о риске снижения в предыдущем обзоре, но оно происходит уж очень резко. Скорее всего, обвал может продолжиться, но у китов могут появиться свои планы. Поэтому давайте посмотрим, что подсказывает сейчас график криптовалют.
Bitcoin
Как мы писали выше, с начала августа котировки были зажаты между уровнями $6000−$6600, что привело к «разжатию пружины» и выстрелу наверх до значимого района сопротивления в виде кластера уровней $7375−$7500. Но сформировавшийся наверху «восходящий треугольник» и резко возросший объем продаж на бирже Bitfinex подсказали о готовящейся «революции» и «снятии короны» с биткоина. Сразу после прорыва вниз фигуры технического анализа начался обвал со скоростью, которая уже давно не наблюдалась. На момент написания обзора рынка криптовалют произошел обвал до поддержки в виде нижней границы кластера уровней $6400−$6600. В этом же месте, как будто нарочно, сошлись нисходящая (обозначена на графике ниже желтым цветом) и восходящая (окрашена коричневым цветом) линии тренда. Вполне возможно ожидать развития коррекционного роста к отметкам $6600 и $6670, где расположилась и линия 200-периодной простой скользящей средней.
При этом в рамках торгов предстоящих недель наиболее вероятным выглядит сценарий продолжения падения стоимости биткоина, и сдерживать его последовательно будут уровни $6200 и область поддержки $5776−$5850−$6020. Сейчас представлять более долгосрочный прогноз — очень мощный вызов для аналитических способностей в условиях повышенной волатильности инвестиционного инструмента, поэтому я снова рекомендую при совершении сделок отказаться от фантазии заработать на обвале или попытаться получить прибыль на предположениях, что именно вот-вот выстрелит наверх, тем более совершая сделки всем депозитом. В виде целей в случае развития и далее тренда на снижение стоит обозначить последовательно $5500, $5280, $5000 и $4741−$4800. Второй вариант — позитивный сценарий, и в случае нахождения поддержки на текущих значениях или в районе $6000, что выглядит вероятнее, стоит ожидать развития растущей динамики. Подтвердить ее сможет уход выше значений $7500−$7800. В этом случае первыми целями выступят район значений $8000−$8200 и уровни $8500, $8900.
Биткоин пока более склонен к продолжению снижения под тяжестью навалившихся на него негативных проблем, но он умеет очень быстро «поднимать голову», когда появляются позитивные новости и крупный капитал видит выгоду в «выталкивании с поезда» продавцов. А они могут воспользоваться предстоящим 30 сентября финальным ответом SEC на вопрос возможности запуска ETF на биткоин.
Ethereum и другие альткоины
При обвале биткоина рынок альткоинов традиционно показывает падение раза в 2−3 сильнее. И это только из первой десятки списка CoinMarketCap. Другие активы могут демонстрировать результаты и похуже. Но противостоят им только «силы добра» в виде ряда стейблкоинов. Именно в Tether (USDT) или TrueUSD могут направить свои активы инвесторы, не желающие терять деньги в «круговороте», засасывающем средства новых участников торгов.
Касательно эфира можно отметить, что реализовался прогноз о росте цены к $300, и в итоге она оказалась чуть выше, где сработали ваши ордера на фиксацию прибыли. Последовавший за этим общий обвал рынка привел к уверенному достижению цели для снижающейся динамики в виде уровня $250, и на момент написания обзора эфир уже находится вблизи поддержки на $215, где проходит 11% линия Фибоначчи, проложенная от минимума августа 2017 года. Сохранение тенденции на снижение позволит получить прибыль вначале в районе уровней $193−$200, а при их преодолении поддержками выступят отметки $180, $160 и $131. В пользу этой идеи указывает реализация «медвежьей» модели ценового анализа «вымпел». И обычно снижение происходит на 70−80% от его древка, которое начало формироваться в конце июля и завершилось в середине августа, как это видно на графике ниже.
Будьте сегодня осмотрительны на все 100% и отдавайте отчет в возможности резкого движения цены в любую из сторон по всем крипто-активам. Прибыльных вам сделок!
По вопросам размещения материалов в рамках авторской колонки, пожалуйста, пишите на np@decenter.org.