Теханализ криптовалют: Крипто-Санта раздает подарки

В первые недели января на динамику крипторынка оказало влияние стремление инвесторов с фондовых и других рынков «припарковать» капитал в надежных активах. Поводом для роста спроса на биткоин, альткоины, золото и доллар США стал разгорающийся военный конфликт между Ираном и США, в ходе которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, а Иран в ответ атаковал военные базы США в Ираке. Но в среду произошел перелом нового тренда, и на крипторынке начались панические распродажи в свете решения властей США и Ирана пойти на деэскалацию конфликта. Второй причиной роста курса биткоина стало решение суда Южного округа Нью-Йорка отказать в удовлетворении искового требования по раскрытию финансовой информации относительно продажи токенов Gram в рамках ICO проекта TON.

Bitcoin

Техническая картина крипторынка реализовала наш приоритетный сценарий на развитие бычьего движения рынка на фоне накопления трейдерами большого объема длинных позиций. Вместе с растущим спросом на биткоин на крипторынке начался прорыв верхней границы модели теханализа «Нисходящий канал» (на графике ниже обозначен салатовыми линиями). В итоге от районов поддержек $6500 (11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и $7000 котировки BTC устремились вверх и в первую неделю года достигли отметок $7500 и $7800, а затем и более долгосрочной цели в $8140 (38.2% коррекционный уровень по Фибоначчи). После прекращения острой фазы противостояния в Персидском заливе котировки первой по капитализации криптовалюты отправились на снижение, а текущей поддержкой выступает $7800. Новая волна продаж и фиксации полученной прибыли среди крипто-инвесторов приведет к падению курса BTC до кластера $7500−$7600. Дальнейшие продажи выглядят маловероятными, но стоит отметить сохранение актуальности поддержки в виде консолидации $7000−$7275, где расположилось и важное сопротивление в виде линии 200-дневной простой скользящей средней.

Приоритетным остается сценарий с ростом курса биткоина выше $7600, что позволит котировкам продолжить движение на «север» и достичь целей $7800, $8140 (38.2% коррекционный уровень по Фибоначчи) и $8500. А в перспективе предстоящего 2020 года стоит ожидать движения к $8840 (50% коррекция по Фибоначчи), $9530 и $10 000.

По традиции для оценки ситуации в среднесрочной перспективе ближайших месяцев перейдем на дневной таймфрейм графика BTC. На нем можно отметить завершение формирования модели технического анализа «Вымпел» (границы проведены пурпурным цветом). После снижения к поддержкам на уровне $7000 и границе кластера $6670−$6800 котировки BTC взмыли вверх к сопротивлению $8050. Ключевой характер этого уровня состоит не только в неоднократных разворотах трендов на криптовалюте №1, но и в ожидаемом преодолении верхней границы модели теханализа «Вымпела». В случае ее прорыва первой важной целью выступит консолидация $8800−$9500, где расположена важная для теханализа линия 200-дневной простой скользящей средней. Ее преодоление подтвердит торговую идею о формировании долгосрочного тренда на рост к целям $10 000, $10 550, $10 900 (50% уровень коррекции по линиям Фибоначчи), $11 200 и далее до $11 800.

Ethereum

На рынке альткоинов традиционным драйвером выступает биткоин, вслед за которым начинается гонка на повышение стоимости. Поэтому созданный Виталиком Бутериным крипто-актив устремился вверх от района поддержки $130 к сопротивлению $148. Пока котировки второй по капитализации криптовалюты продолжают движение в рамках модели теханализа «Нисходящий канал», хотя формирование долгосрочного тренда позволит преодолеть и это препятствие. В перспективе стоит ожидать дальнейшего роста до отметки $166. Следующими целями для долгосрочного роста выступят уровень $200, ниже которого расположилась важнейшая линия 200-дневной простой скользящей средней, а также кластер $220−$240.

Bitcoin Cash

Традиционно за биткоином отправился вверх и его форк. Так, стоимость Bitcoin Cash от достигнутого на днях района $170 отправилась к первому сопротивлению в виде консолидации $200−$210. Но и это традиционное сопротивление было с легкостью преодолено, и форк биткоина продолжил покорять новые высоты. Первая цель была достигнута в виде локального экстремума $230, где находится ранее отмечавшаяся в технических обзорах линия 200-дневной скользящей средней. В перспективе предстоящих недель стоит ожидать продолжения восходящего движения и далее к целевой области $270−$300 и уровню $320.

Litecoin

На фоне общего повышения спроса на альткоины лайткоин уверенно вернулся к верхней границе ранее отмечавшейся фигуры теханализа «Восходящий треугольник». От уровня поддержки $36 и кластера $40−$42 котировки «цифрового серебра» уверенно поднялись к цели $47.43 и уровню сопротивления $50. В последние дни лайткоин демонстрируют снижение, но не стоит ожидать пробития границ кластера $40−$42, где расположилась линия 200-периодной простой скользящей средней. В рамках предстоящих недель стоит ожидать формирования восходящего тренда, что позволит достичь сопротивлений на уровнях $51.58−$52 (38.2% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи), $56.80 и $61. А в среднесрочной перспективе остаются актуальными прогнозы по движению в рамках восходящего тренда к целям $65 и $70.

XRP

Также и криптовалюта номер три по капитализации пока не готова показывать снижение: после прорыва модели теханализа «Вымпел» и сопротивления на уровне $0.2050 монета устремилась вверх. Успешное достижение целей $0.22 и $0.2360 привело к развитию коррекции, которая позволяет отметить формирование нового «Вымпела». Сейчас котировки снова тестируют район $0.2050, где расположилась и линия 200-дневной простой скользящей средней. Но глобальное повышение спроса на крипто-активы позволит котировкам вновь протестировать максимум этого года, проходящий на уровне $0.2360, и оказаться в районе $0.27.

Binance Coin

Котировки BNB тоже показывали позитивную динамику вместе с рынком. Этому поспособствовало сообщение о получении одобрения на запуск стейблкоина BUSD от Департамента финансовых сервисов Нью-Йорка (NYDFS). Котировки монеты поднялись в рамки ранее отмечавшегося канала и достигли цели $15.30. Сейчас торги проходят в районе поддержки на уровне $14, где расположилась и линия 200-дневной простой скользящей средней. В ближайшее время стоит ожидать роста к границам кластера $15.30−$16. Дальнейшее сохранение импульса на рост позволит ценам Binance Coin подняться к уровням $18, $19.40 и $21.30.

Котировки многих криптовалют продемонстрировали готовность к росту уже в первые дни 2020 года. Скорее всего, это движение еще не завершилось, и в ближайшие месяцы криптосообщество увидит продолжение ралли. Но для набора сил быкам необходима передышка, что мы и наблюдаем в последние дни на графиках в виде нисходящей коррекции.