Теханализ криптовалют: регуляторы видят в Libra и TON угрозу для глобальной экономики

На этой неделе на крипторынок повлиял ряд негативных новостей, связанных с жесткой позицией регуляторов в отношении криптопроектов, в частности таких, как Libra от Facebook и TON от команды Telegram. Так, в конце прошлой недели стало известно, что компании PayPal, Mastercard, Visa, eBay, Stripe и Mercado Pago решили покинуть Libra Association из-за многомесячного расследования Конгресса и профильных ведомств криптопроекта Facebook. Следующей «жертвой» регуляторов на этой неделе стал проект Павла Дурова TON, запуск которого перенесен с 31 октября на 30 апреля 2020 года. Так, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила судебное разрешение на временную приостановку продажи криптовалюты Gram, а также подала иск против Telegram Inc. и TON Issuer Inc. Инвесторы в проект могут либо прямо сейчас получить 77% от первоначально вложенных средств, либо дождаться завершения судебного разбирательства. В то же время, по словам президента Федерального резервного банка Далласа Роба Каплана, руководство Федеральной резервной системы США рассматривает возможность выпуска цифрового доллара. Вторя своим коллегам из США, Центробанк Канады также решил выпускать национальную криптовалюту, которая в перспективе позволит полностью отказаться от фиатного канадского доллара.

Bitcoin

По итогам недели ни быки, ни медведи не смогли взять преимущество. На четырехчасовом графике биткоин продолжает развивать движение между поддержкой $7800 и сопротивлением на консолидации $8050−$8800 (50% уровень коррекции по линиям Фибоначчи). Происходящее движение уже приобретает вид разворотной модели теханализа «Бриллиант». Если котировкам получится закрепиться выше $8800, то можно будет говорить о начале нового тренда на рост к $9200, где расположена линия 200-периодной простой скользящей средней и $9500 (61.8% уровень коррекции по Фибоначчи).

Но не нужно забывать и возможности ухода котировок вниз в рамках развития текущего тренда. Если будет пробит район $7800, то «падающий нож» лучше будет не ловить, а фиксировать прибыль по шорт-позиции. Так, расставить тейк-профиты можно на отметках $7300 и $7500. Далее поддержками выступают $7000 и $6550.

Для определения динамики в среднесрочной перспективе воспользуемся старшим таймфреймом в виде дневного графика. На нем видно, что биткоин сдерживает от падения уровень $8000, а стремление к росту ограничивает помимо уровня сопротивления показатель $8759 (38.2% линия коррекции по уровням пропорции Фибоначчи), также и линия 200-дневной простой скользящей средней. Краткосрочной целью для нисходящего варианта развития торгов выступает район $6100−$6800 и уровень $7300. Сигналом о начале разворота тенденции на снижение станет выход котировок первой криптовалюты в район $10 000, $10 550 и $11 000. А вот преодоление ценой уровня сопротивления на $12 000 станет сигналом на покупки даже для самых консервативных инвесторов. В то же время до конца 2019 года максимальной целью становится $12 000.

Bitcoin Cash

При переходе на рынок альткоинов необходимо сразу отметить, что как по новостному потоку, так и с точки зрения технического анализа появляется все больше сигналов на покупку. Котировки Bitcoin Cash продолжают движение в рамках консолидации $210−$242 (50%−62% уровни коррекции по Фибоначчи). Новый обвал на рынке альткоинов приведет к последовательному снижению к $178 и $140. Этим воспользуются «умные деньги», чтобы начать выкупать подешевевшие активы. Крупный капитал может с легкостью вернуть стоимость цифрового актива до целей $280, $290 и $315, выше которого проходит линия 200-дневной простой скользящей средней. Сохраняет актуальность инвестиционная идея с реализацией «Бычьей дивергенции» между ценой на графике и осцилляторе MACD.

Litecoin

Лайткоин, как и Bitcoin Cash, готов выйти за рамки консолидации на уровнях $51.50−$61 (38.2%−50% уровень коррекции по Фибоначчи). Способствовать этому может наблюдаемая бычья дивергенция. Однако в случае ухода ниже $50 котировки «цифрового серебра» могут снизиться к поддержкам $40 и $31, где проходят 11.4% и 23.6% коррекционный уровень по Фибоначчи. Обратная динамика будет развиваться при условии преодоления отметки $60. Первыми целями выступят $65 и $70 (61.8% уровень коррекции по Фибоначчи). В перспективе говорить о развитии нового тренда на рост позволит уход котировок в район консолидации $83.13−$91, куда пришла и линия 200-дневной простой скользящей средней.

Ethereum

Эфир реализовал «медвежью дивергенцию», что привело к достижению поддержки на $166 (11.4% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи). В случае сохранения силы на стороне продавцов котировки второй по капитализации криптовалюты снизятся в район поддержек $148, $127 и $100. Сигналом о развитии роста станет достижение границ консолидации $194−$200. Если «первая ласточка» окажется формирующейся тенденцией, то котировки эфира взлетят к $221 и $240. Ниже них расположилась сигнализирующая о развороте тренда в случае ее прорыва линия 200-дневной скользящей средней.

XRP

XRP взлетел на новостях о тестировании его блокчейна одним из крупнейших в США банков — Bank of America. Котировки преодолели важное сопротивление $0.2860 и пытаются закрепиться выше достигнутой цели $0.30. Новыми целями предстоящих недель готовы выступить котировки в районе кластера $0.35−$0.3630. Но чтобы их достичь, потребуется прорвать линию 200-дневной простой скользящей средней.

Binance Coin

Котировки Binance Coin также позитивно реагируют на новости, в частности, на сообщение о получении компанией $186 млн прибыли в третьем квартале года. Ее часть (а конкретно $36.7 млн) была направлена на приобретение токенов проекта и их дальнейшее сжигание путем отправки на генезис-кошелек. Котировки BNB успешно прорвали грани консолидации $15.30−$16 и устремились вверх к первым целям $18 и $19.36 (78.6% линия коррекции по пропорции Фибоначчи). В рамках предстоящих месяцев остается актуальной торговая идея на покупку BNB с потенциалом достижения уровней $20, $21.30, $23.50 и $26, где расположена линия 200-дневной простой скользящей средней.

Криптовалютный рынок продолжает пребывать в «летаргическом сне» после удручающих новостей по проектам Libra и Gram. Но на графиках уже появляются первые признаки надвигающегося роста котировок активов крипторынка. В любом случае не стоит пренебрегать использованием стоп-приказов даже в торговой стратегии со стопроцентной вероятностью положительного исхода. Ведь рынок сейчас очень волатилен.