Теханализ криптовалют: высокая волатильность не убивает надежду на рост в 2020 году

{"images":[]}

Первая неделя декабря оказалась не менее бурной по сравнению с предыдущей — высокая волатильность наблюдается даже среди топовых активов крипторынка. Происходит это на фоне нового скандала, связанного с движением средств криптобирж. Так, на прошлой неделе DeCenter рассказывал про кражу средств со счетов биржи Upbit на сумму $50 млн. На этой неделе игроки крипторынка забили тревогу относительно американской площадки Bittrex, когда треть всех активов биржи была выведена на неизвестный кошелек. Об этом 4 декабря сообщил Twitter-аккаунт Whale Alert, отметив, что сумма перевода составила $313 млн, или 43 500 биткоинов. Представители торговой платформы поспешили заверить пользователей, что их средства находятся в безопасности, но стоит отметить, что на следующий день, 5 декабря, Bittrex ушла в офлайн на «плановые работы». На снижение котировок цифровых активов также может повлиять новый отчет за 2019 год Совета по финансовой стабильности США (FSOC), согласно которому риски нынешних и планируемых к запуску криптопроектов могут поставить под угрозу существующую финансовую систему страны. В то же время позитивных новостей добавили биткоин-трейдеры. Так, 5 декабря был зафиксирован рекордный объем транзакций в сети Bitcoin — в ночь со среды на четверг данный показатель за час достиг отметки $8.9 млрд. DeCenter рассмотрел, как эти новости, а также интересные сигналы с точки зрения теханализа повлияют на активы крипторынка в ближайшее время.

Bitcoin

На четырехчасовом графике биткоина отмечается появление противоположных сигналов, а в рамках завершающейся недели котировки первой криптовалюты двигались как вверх, так и вниз. Сигналом о начале роста выступит преодоление ключевого уровня $7500, что станет началом реализации модели теханализа «Двойное основание». Дальнейшая реализация бычьего сценария позволит котировкам протестировать уровни $7800 и $8050, где находится линия 200-дневной простой скользящей средней. В среднесрочной перспективе преодоление отметки $8050 позволит начать поэтапное ралли с движением к уровню $8750 (38.2% коррекционный уровень по Фибоначчи) и консолидации в границах $8900−$9500.

При этом пока не стоит забывать и про вариант с продолжением снижения котировок первой по капитализации криптовалюты. При условии преодоления линии поддержки на $7000 трейдерам стоит начать фиксировать прибыль по новым коротким позициям на отметках $6800, $6500 и $6100 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи).

На дневном таймфрейме биткоин все так же двигается вдоль медианы модели теханализа «Нисходящий параллельный канал». Если котировки будут продолжать движение в рамках глобального нисходящего тренда, наблюдаемого в последнем полугодии, то стоит ожидать их дальнейшего снижения к ранее протестированному кластеру $6670−$6800. Сохранение этой тенденции позволит котировкам биткоина в перспективе опуститься в район $5770−$6000 и далее к $5500 и $4740 (11.4% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи).

В то же время преодоление границ консолидации $8900−$9500 станет сигналом о начале разворота тренда. Однако в этом районе расположились сильные сдерживающие факторы для развития мощного движения вверх в виде верхней грани «Нисходящего канала» и линии 200-дневной простой скользящей средней. Уход выше откроет возможности для роста к целям $10 550, $11 200 и $11 800, построенным на основе линий Фибоначчи.

Ethereum

Уже в это воскресенье, 8 декабря, на блоке 9069000 произойдет долгожданный апгрейд сети Ethereum Istanbul. Это позволит второй по капитализации криптовалюте в дальнейшем перейти на версию Ethereum 2.0, которая решит ключевые проблемы проекта. Этому событию будет способствовать анонсированный создателем Ethereum Виталиком Бутериным образователь блоков для тестовой сети. С точки зрения теханализа на графике происходит важная борьба быков и медведей за уровень $150. Если победу одержат последние, то стоит ожидать продолжения снижения к $130 и нижней границе модели «Нисходящий канал». При этом рост спроса на этот актив позволит котировкам устремиться к верхней границе канала и границам широкой области $166−$200.

Bitcoin Cash

С середины ноября на рынке альткоинов отмечается развитие консолидации без сильного изменения цен. Но, возможно, что уже в предстоящие недели появляющиеся на графиках сигналы смогут дать ориентиры для среднесрочной тенденции. Так, на графике Bitcoin Cash продолжается движение в рамках консолидации $200−$210, и формируется модель теханализа «Треугольник». Прорыв уровня поддержки позволит открывшим шорт-позиции трейдерам получить прибыль при фиксации сделок в случае снижения к $170 и $140. Но в то же время поступление позитивных новостей приведет к началу среднесрочной тенденции на рост. Подтверждением данного сценария станет уход котировок Bitcoin Cash выше отметки $240, где находится линия 200-дневной скользящей средней. Преодоление этого уровня сопротивления позволит достичь цели $280−$300. Потенциальное формирование модели «Двойное основание» станет сигналом к реализации данного сценария.

Litecoin

После достижения кластера поддержки $40−$42 лайткоин показал коррекционный рост, и сейчас торги проходят чуть ниже $50. Текущие котировки заключены в границы модели технического анализа «Восходящий треугольник». Пробитие поддержки в районе $40 позволит стоимости лайткоина продолжить поэтапное снижение к уровням $35 и $30. При этом альтернативный сценарий предполагает возможность растущего движения, что позволит двигаться к линии сопротивления, расположенной на уровне $52 (38.2% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи), а также к отметке $57, чуть ниже которого расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней. В среднесрочной перспективе все так же остаются актуальными спекулятивные цели в виде уровней $61, $65 и $70.

XRP

XRP развивает движение в боковой консолидации, приобретающей все более отчетливую форму модели теханализа «Вымпел». Последняя обычно является фигурой продолжения тренда, поэтому прорыв поддержки на уровне $0.2050 позволит котировкам устремиться вниз к $0.15. При этом уход выше уровня сопротивления $0.2360 позволит котировкам XRP начать рост с потенциалом достижения отметки $0.2540, где расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней, и района $0.27.

Binance Coin

Котировки Binance Coin также пока не сильно демонстрируют готовность к развороту тренда, и на графике можно отметить формирование модели теханализа «Треугольник». Сохранение импульса на продажу позволит трейдерам зафиксировать прибыль на отметках $13.80 (50% уровень коррекции по линиям Фибоначчи), $11.50 и $10. Подтверждением развития краткосрочного роста послужит закрытие японских свечей выше кластера $15.30−$16. Это позволит котировкам Binance Coin подняться к $18 (здесь расположилась линия 200-периодной скользящей средней), $19.40 и $21.3, а в перспективе предстоящих кварталов стоит ожидать роста к $23.50 и $26.

Криптовалюты замерли в ожидании новостей или событий, способных отправить их на покорение вершин в ходе долгожданного «ралли Санта-Клауса». Однако киты могут также сохранить стремление закупиться цифровыми активами по наиболее привлекательной цене. В любом случае, в 2020 году возможно наступление новой криптозимы, которой трейдерам стоит воспользоваться для увеличения объема инвестиционного криптопортфеля.