Теханализ криптовалют: произошел долгожданный запуск «крипторакеты»

Неделю назад DeCenter рассказывал, как на рост котировок ведущих крипто-активов повлияла новость о возможном запуске национальной цифровой валюты (CBDC) в США. Напомним, данное предложение озвучила глава ФРС США Лаэль Брейнард, которая также подчеркнула, что 80% центробанков во всем мире уже занимаются изучением вопросов запуска CBDC. На этой неделе эти намерения подтвердились, когда Министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления перед Конгрессом рассказал о планах его ведомства разработать совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) требования для регулирования крипто-отрасли. Мнучин подчеркнул, что криптовалюты не должны стать аналогом тайного счета в швейцарском банке, что указывает на попытки властей США вывести крипторынок в легальную зону. К концу недели капитализация крипторынка выросла на 11% даже несмотря на кратковременное снижение до $300 млрд, отмеченное в пятницу. Отчасти снижение было вызвано технической коррекцией динамики рынка, но в то же время на это могла повлиять новость об аресте властями США главы криптопроекта DropBit Ларри Дина Хармона, которого обвиняют в отмывании $311 млн через криптоплатежи в даркнете.

Bitcoin

На этой неделе криптовалюта №1 продемонстрировала готовность к росту за счет открытия криптотрейдерами новых длинных позиции. Биткоин успешно преодолел целевой уровень в районе $10 000, но не смог уйти намного выше него, что дает возможность игрокам крипторынка занять новые позиции по этому активу. В ходе формирования фигуры теханализа «Бычий вымпел» котировки биткоина уверенно пробили уровень $9532 (61.8% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи) и достигли верхней границы мощной  консолидации $10 000−$10 524, где сработали стоп-приказы медведей. Как и следовало ожидать, пробития данного уровня не произошло, и котировки первой криптовалюты начали развивать коррекцию. Сейчас торги проходят выше уровня поддержки $10 000, однако снижение ниже этой отметки спровоцирует падение биткоина до $9532, где расположены границы и медиана «Полос Боллинджера». Более глубокая коррекция отправит биткоин в район $8835−$9000 (50% уровень коррекции по линиям Фибоначчи) и дальше к $9200, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.

По традиции для оценки ситуации в среднесрочной перспективе предстоящих месяцев поднимаемся на дневной таймфрейм графика биткоина. В первую очередь на нем сказывается грядущий халвинг награды майнеров сети Bitcoin в два раза. В предыдущем обзоре DeCenter отмечал угрозу возможного снижения к отметке $9500 или ниже в рамках коррекционной волны от уровня $10 000−$10 500. В пользу реализации данного сценария указывает формирование фигуры теханализа «Медвежья дивергенция» между ценой на графике и осцилляторе MACD. Более глубокое падение котировок первой криптовалюты представляется маловероятным, ведь именно на этом уровне располагаются нижняя грань индикатора «Полосы Боллинджера» и линия 200-дневной простой скользящей средней. В то же время в предстоящие недели стоит ожидать появление сигналов на покупку, подтверждением которых станет прорыв выше уровня $10 550 с движением к первой цели $10 900 (50% уровень коррекции по линиям Фибоначчи). В среднесрочной перспективе консервативные инвесторы могут ставить тейк-профиты на отметках $11 200 и $11 800.

Bitcoin Cash

Традиционно вслед за биткоином идет и рынок альткоинов, активы которого на этой неделе обновляют максимумы. Такая ситуация наблюдалась на форке биткоина, котировки которого после прорыва выше отметки $420 устремились вверх. Это привело Bitcoin Cash к тестированию консолидации $480−$500, но от нее возможна коррекция обратно к $450 и $420. При этом преодоление $480−$500 в предстоящие недели откроет возможности для дальнейшего роста к $520.

Ethereum

Котировки эфира с удивительной легкостью преодолели линию 200-дневной простой скользящей средней, достигнув линий сопротивления на уровнях $220 и $240, и далее отправились покорять среднесрочную цель на отметке $270. От нее возможно развитие коррекции обратно к линиям сопротивления, которые в данном случае окажутся поддержками. В пользу этого говорит наличие перекупленности на осцилляторе MACD. В рамках предстоящих недель возможно возобновление роста эфира к $300−$321 при условии прорыва выше отметки $270.

Litecoin

Котировки лайткоина завершили формирование модели теханализа «Перевернутая голова и плечи», достигнув важных целей на уровне $70 и кластера уровней $80−$83. В предстоящие дни возможно развитие нейтральной динамики, но в перспективе остается актуальной идея по достижению быками района $90−$91.

XRP

Общая капитализация альткоина на этой неделе выросла до $14.5 млрд, что привело к достижению уровней $0.3, $0.308 и $0.33. Однако сейчас наиболее реалистичным выглядит и сценарий с обратной коррекцией обратно к этим уровням, и возможным снижением до отметки $0.254, рядом с которой расположилась линия 200-дневной простой скользящей средней. Тем не менее котировки альткоина после выхода из зоны перекупленности могут отправиться далее на «бычьей ракете» к $0.363 и $0.40−$0.41.

Binance Coin

Binance Coin пробил линию 200-дневной простой скользящей средней, расположенной в районе $20. Сейчас котировки BNB расположены в районе $26, но на графике формируются сигналы в пользу коррекции к ранее достигнутой цели $23.5 и кластеру уровней $21.3−$22. В среднесрочной перспективе после докупки по более выгодным ценам инвесторы смогут рассчитывать на движение BNB к отметке $28 и кластеру $31−$33.26.

На этой неделе рынок криптовалют демонстрировал одну из самых активных фаз роста. С начала 2020 года только котировки биткоина выросли на 30%, а на многих других цифровых активах данный показатель в разы больше. Но стоит помнить, что за таким ростом в любой момент может последовать коррекция. Поэтому сейчас при совершении сделок стоит быть особенно внимательным и не рисковать всем криптопортфелем в погоне за прибылью.